开云(中国)Kaiyun·官方网站 科技股份有限公司！

          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书 景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基 金发起式邻接基金（QDII）2025 年第 1 号更新招          募阐述书                      【遑急教唆】   （一）景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）                                        （以下 简称“基金”或“本基金”）由基金管理东说念主依照《中华东说念主民共和国民法典》、                                  《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》        （以下简称“《基金法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                                      （以下简 称“《运作办法》”）、           《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                                （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理执法》(以下简称“《流动性风险管理执法》”)、《及格境内 机构投资者境外证券投资管理试行办法》                  （以下简称“《试行办法》”）、                                《对于实施构投资者境外证券投资管理试行办法>关联问题的文牍》                         （以下简称“《文牍》”）、                                     《公开召募证 券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》                      （以下简称“《基金中基金指引》”）、                                       《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》                       （以下简称“《指数基金指引》”）、                                       《景顺长 城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）基金合同》                                     （以下简称“基 金合同”）过火他关联执法召募，并经中国证监会证监许可【2023】1723号文准予召募注册。 本基金合同已于2023年10月31日起庄重奏效。   （二）基金管理东说念主保证招募阐述书的内容真的、准确、好意思满。本招募阐述书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募阐述书、基 金产物尊府撮要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往功绩并不预示其改日推崇。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也不构 成对本基金功绩推崇的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关联执法享有权 利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应真贵查阅基金合同。   （六）基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但 不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者 在投成本基金前，请认真阅读本招募阐述书、基金产物尊府撮要和基金合同等信息透露文献， 自主判断基金的投资价值，全面相识本基金产物的风险收益特征和产物特色，充分斟酌自身 的风险承受材干，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行径作 出零丁决策，取得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能 遭遇的风险包括：证券市集全体环境激励的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，大 量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收负约和投资债券 激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。   本基金为景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“景顺 长城恒生花费ETF（QDII）”）的邻接基金。主义ETF为股票型指数基金，因此本基金为股 票型指数基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。本基金与景顺长城恒生消 费ETF（QDII）在投资方法、交易方式和功绩推崇等方面存在着料想和区别。本基金对景顺 长城恒生花费ETF（QDII）的投资比例不低于本基金基金资产净值的90%，投资标的单一且 过分辘集有可能会给本基金带来风险。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招 募阐述书》及《基金合同》。   （八）本基金不错投资于香港及境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市 场波动风险等一般投资风险之外，还濒临汇率风险、股价波动风险等香港及境外市集的风险。 具体风险烦请查阅本招募阐述书的“风险揭示”部分的具体内容。   （九）在本基金存续期间，基金管理东说念主不承担基金销售、基金投资等运作才略中的任何 汇率变动风险。   （十）本基金的投资范围包括境外和境内存托凭证，若投资可能濒临全球存托凭证、好意思 国存托凭证和中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与革命企业、境外 刊行东说念主、存托凭证刊行机制以及交易机制等相干的风险。具体风险烦请查阅本招募阐述书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十一）本基金的投资范围包括境外和境内繁衍品，若投资可能濒临繁衍品的市集风险， 流动性风险，基差风险，保证金风险和信用风险等。具体风险烦请查阅本招募阐述书的“风 险揭示”部分的具体内容。   （十二）本基金为指数基金，主要投资于主义ETF、标的指数成份股及备选成份股，投 资者投资于本基金濒临追踪过失收敛未达约定主义、指数编制机构住手服务、成份股停牌或 负约等潜在风险，具体风险详见本招募阐述书。   （十三）基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的遑急性，致力于于于投资者个东说念主信息的保护。 基金管理东说念主承诺按照法律法例和相干监管要求的执法处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金 管理东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产物的通盘 个东说念主投资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益通盘东说念主、 承办东说念主等个东说念主信息，也将遵循上述承诺进行处理。   （十四）本基金的标的指数为恒生花费指数。   恒生花费指数由恒生指数有限公司编制。恒生花费指数反应反应提供与日常花费相干的 花费品制造及服务的香港上市证券之全体推崇   推出日历：2015 年 8 月 17 日   基日：2010 年 3 月 5 日   基值：3000   货币：港币       指数代码               路孚特       彭博       价钱指数             .HSCGSI    HSCGSI   股息累计指数              .HSCGSIDV     -  净股息累计指数                  -         -   选股规模：恒生轮廓指数成份股   行业要求：见本招募阐述书的“标的指数的编制方法及指数信息查阅方式”部分的具体 内容。   挑选方法：市值排行最高的 50 只证券会被选为成份股   成份股数量：固定为 50   缓冲区：排行 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排行 40 名或以上的非成份股 将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值排行决定，以支撑成份股数量 于 50。    检查周期：每半年（数据收敛每年六月底及十二月底）    加权方法：流通市值加权    比重上限：每只成份股 10%    （十五）本招募阐述书也曾本基金托管东说念主复核。本招募阐述书所载内容截止日为2025年3 月31日。如本基金发生首要期后事项的，本招募阐述书也对相应内容进行了更新。本更新招 募阐述书中财务数据未经审计。    （十六）本招募阐述书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。             基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司             基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                                     目      录         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    第一部分    弁言  《景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII） 招募阐述书》      （以下简称“招募阐述书”或“本招募阐述书”）依据《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息透露办法》、《流动性风险管理执法》、《基金中基金指 引》、《指数基金指引》等相干法律法例以及基金合同等编写。  本招募阐述书阐发了景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式 邻接基金（QDII）的投资主义、投资策略、风险、费率、管理等与投资东说念主投资决策 关联的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募阐述书。  基金管理东说念主承诺本招募阐述书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者首要遗漏， 并对其真的性、准确性、好意思满性承担法律使命。本基金是根据本招募阐述书所载明 的尊府苦求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述 书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。  本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关联执法享 有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应真贵查阅 基金合同。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                      第二部分    释义    在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （QDII）。 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数沟通，况且，该 ETF 的投资主义和本基金的 投资主义访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资主义。本基金以景顺长城恒生花费交 易型怒放式指数证券投资基金（QDII）为主义 ETF。 踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪过失最小化，采用怒放式运作方式的基金，简称联 接基金。 金提供境外资产托管服务的境外金融机构。 券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资参谋人由基金管理东说念主 采用、更换和捣毁。          《基金合同》：指《景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起 式邻接基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充。 接基金（QDII）基金产物尊府撮要》过火更新。 怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何有用修 订和补充。 金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书》过火更新。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 邻接基金（QDII）基金份额发售公告》。 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、文牍等。     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，自 四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。 及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>关联问题的文牍》及颁布机关对其时常作念出 的纠正。 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 证券期货投资管理办法》及相干法律法例执法使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者。 以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。 份额的申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务。 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚韧了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构。 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等。 或接受景顺长城基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构。 份额余额过火变动情况的账户。 申购、赎回、转念、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证据的日历。 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历。 个月。 日为上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日，基金管理东说念主公告暂停申购或赎回时除               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 外。        《业务执法》：指《景顺长城基金管理有限公司怒放式基金业务执法》，是范例基金管 理东说念主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵循。 份额的行径。 份额的行径。 求将基金份额兑换为现金的行径。 苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转念为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行径。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式。 中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转念中转入苦求份额总额后的余额)超 过上一怒放日基金总份额的 10%。 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的淘气。 应收申购款过火他资产的价值总和。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 额净值的过程。 额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者认购、申购时收取认购、申购费 用，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份 额。 有东说念主服务的用度。 透露办法》执法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介。 基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓舞、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理（指基金管理东说念主职工中 照章具有基金司理经验者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理 之外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基金。 东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发 起资金认购的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不低于三年。 期限自基金合同奏效日起不少于三年的基金管理东说念主鼓舞、基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管理 东说念主员或基金司理等东说念主员。 更。 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的纠正        《流动性风险管理执法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理执法》及颁布机关对其时常作念出的纠正。 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含左券 约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资产扶助 证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等。 式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待。 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借证券及相应权益 补偿并支付用度的业务。 置算帐，目的在于有用禁锢并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃市集价钱且采用估值技能仍导致公允价值存 在首要不祥情味的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要 不祥情味的资产；（三）其他资产价值存在首要不祥情味的资产。 易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖执法范围内的香港联合交易所上市的股票             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                          第三部分   基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况   名 称：景顺长城基金管理有限公司   住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   电 话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传 真：0755-22381339   料想东说念主：杨皞阳  鼓舞称呼及出资比例：    序号                 鼓舞称呼          出资比例                  所有这个词                     100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司 上海营业部副主任、轮廓规划部副司理、规划部副司理、轮廓规划部司理，中国华能财务有 限使命公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障股份有限公司总司理、党委委员， 华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总经 理（主办操办工作）、总司理、党组副布告、党委副布告、党委布告、董事、副董事长，2011            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 年至 2016 年兼任华能贵诚信赖有限公司董事长。现任景顺长城基金管理有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管理有限公司 研究部研究员、组合管理部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投资管理有限公司市集销 售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总司理。2011 年 7 月 加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副 总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公 会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香 港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会盘问委员会委 员。1994 年加入景顺集团，现任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投资者保护工 作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）副处长。现任长城证 券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理部总司理，长证国际金融有限公 司董事，长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，零丁董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国特准公认 司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认管理司帐师（CMA）。领有超过 二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教养及学问，1972-1977 受训于国际盛名司帐师楼 “毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”通盘者。   靳庆军先生，零丁董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在香港马士打 讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师工作，1993 年发起设立信达讼师事务所，担任执 行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，零丁董事，玄学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济学院及曾任 国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档经济学家，巴克莱成本 大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、 首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事总司理、管理委员会成员。现任中国东说念主民银行货 币战略委员会委员、国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金 融发展局委员、清华大学五说念口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘训练。   阮惠青娥士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺投资管理有 限公司面貌主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察总监、亚太区首席行政 官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资管理有限公司董事总司理。      邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务所，福建兴 业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部总司理。      杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年 8 月加入 本公司，现任交易管理部总司理。      李进先生，董事长，简历同上。      康乐先生，总司理，简历同上。      赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部投资经 理、宁夏嘉川集团面貌部面貌负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、 浙江大钧资产管理有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总 司理。      CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻记者及每周金 融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管理公司（好意思国加州）好意思洲区副首席投资官，以及研究、 投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席 投资官。2018 年加入本公司，现任公司副总司理。      毛牢固女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任 长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经 理。      刘彦春先生，副总司理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究 有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现 任公司副总司理。      黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，好意思国贝莱德 集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金司理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产 管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副 总司理。      卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮电大学信息             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金管理有限公司北京分公司渠说念销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管 理有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。2009 年 6 月再次加入本 公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券部副司理， 长城证券有限使命公司机构管理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公 司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成东说念主教 育学院讲师，      《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副 总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，看管长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理审判员，南 方基金管理有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。2008 年 10 月加入本公 司，现任公司看管长。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技能部架构与 开导扶助组司理、信息技能中心技能开导部实施总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司 首席信息官、信息技能部总司理。   本公司采用团队投资方式，即通过通盘这个词投资部门全体东说念主员的共同奋发，争取考究无比投资业 绩。本基金现任基金司理如下：   汪洋先生，理学硕士。曾任好意思国 KeyBank 利率繁衍品部首席数量分析师，华泰联合证券 股份有限公司金融工程部高档研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金司理助理， 汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金司理，博时基金管理有限公司指数与量化投 资部副总司理兼基金司理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与革命投资部总司理，自 2022 年 5 月起担任 ETF 与革命投资部基金司理，现任 ETF 与革命投资部总司理、基金司理。具有   金璜先生，工学硕士，CFA。曾任好意思国 AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个东说念主 资产管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（好意思国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析 员。2018 年 7 月加入本公司，历任风险管理部司理、ETF 与革命投资部研究员、ETF 与革命 投资部基金司理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与革命投资部基金司理。具有 9 年证券、             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 基金行业从业教养。   本基金现任基金司理汪洋先生曾于 2013 年 9 月至 2015 年 1 月管理中证动力交易型怒放 式指数证券投资基金；2013 年 9 月至 2015 年 1 月管理中证金融地产交易型怒放式指数证券 投资基金；2013 年 9 月至 2015 年 1 月管理中证主要花费交易型怒放式指数证券投资基金； 至 2015 年 1 月管理汇添富深证 300 交易型怒放式指数证券投资基金邻接基金；2013 年 11 月 至 2015 年 1 月管理深证 300 交易型怒放式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月管 理博时标普 500 交易型怒放式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月管理博时标普 交易型怒放式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月管理博时上证 50 交易型怒放式 指数证券投资基金邻接基金；2020 年 1 月至 2021 年 9 月管理博时中证可不息发展 100 交易 型怒放式指数证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月管理景顺长城国证新动力车电板交 易型怒放式指数证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月管理景顺长城中证 500 增强策略 交易型怒放式指数证券投资基金。   本基金现任基金司理汪洋先生兼任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型怒放式指数证 券投资基金发起式邻接基金（QDII）、景顺长城创业板 50 交易型怒放式指数证券投资基金、 景顺长城创业板 50 交易型怒放式指数证券投资基金邻接基金、景顺长城全球半导体芯片产业 股票型证券投资基金（QDII-LOF）、景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）、 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城标普花费 精选交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理。   本基金现任基金司理金璜先生兼任景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型怒放式指数证 券投资基金、景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型怒放式指数证券投资基金邻接基金、景 顺长城中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开 放式指数证券投资基金发起式邻接基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金 （QDII-LOF）、景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城国证机 器东说念主产业交易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城标普花费精选交易型怒放式指数证券投 资基金（QDII）、景顺长城国证机器东说念主产业交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金、 景顺长城国证石油自然气交易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板 50 成份交易              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金、景顺长城国证石油自然气交易型怒放式指数证 券投资基金发起式邻接基金、景顺长城中证港股通革命药交易型怒放式指数证券投资基金、 景顺长城上证科创板 50 成份交易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板轮廓价钱 交易型怒放式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通革命药交易型怒放式指数证券投资基 金发起式邻接基金、景顺长城上证科创板轮廓价钱交易型怒放式指数证券投资基金邻接基金 基金司理。      无。      本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相干投资部门负责东说念主、研究部门负责 东说念主、基金司理代表等组成。      公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：      CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；      毛牢固女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；      刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；      黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；      余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；      王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、基金司理；      刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；      汪洋先生，ETF 与革命投资部总司理、基金司理；      彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；      李怡文女士，混搭伙产投资部总司理、基金司理。      三、基金管理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基金财 产；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例执法或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照执法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律执法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律执法，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要表率保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》执法的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律执法决定基金收益的分配有蓄意；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与转念苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓舞权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；   （14）代表基金份额持有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于主义 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （16）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （17）在得当关联法律、法例的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、赎回、转念、 转托管、如期定额投资和非交易过户等的业务执法；   （18）采用、更换或捣毁境外投资参谋人、境外证券服务机构；   （19）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （4）配备饱胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的 基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分袂管理，分袂记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联执法外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用妥当合理的表率使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的执法，按关联执法筹划并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联执法，履行信息透露及讲述义务；   （12）保守基金生意私密，不清晰基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过火他关联执法另有执法外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东说念主清晰，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配有蓄意，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按执法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联执法召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按执法保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府不低 于法律法例执法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在执法时期发出，况且保证投资者 大概按照《基金合同》执法的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临收场、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文牍基金            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》执法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                               《基金合同》不可奏效，基金管 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信使命，并按照关联规 定对投资交易的经由、信息透露、记录保存进行管理；      （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条执法的原则进行；      （29）进行境外证券投资，应当遵循当地监管机构、交易所的关联法律法例执法；      （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超过外管局批准的境外证券投资额 度；      （31）法律法例、中国证监会及外管局执法的和《基金合同》约定的其他义务。      四、基金管理东说念主承诺 执法，建立健全里面收敛轨制，采用有用表率，防患违背现行有用的关联法律法例、基金合 同和中国证监会关联执法的行径发生。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 建立健全的里面收敛轨制，采用有用表率，防患下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干 的交易行为；   （7）纰漏连累，不按照执法履行职责；   （8）法律、行政法例或中国证监会执法谢却的其他行径。 法例及行业范例，老实信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法操办；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）有益损伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、过问、挫折或严重影响中国证监会照章监管；   （6）纰漏连累、滥用权利，不按照执法履行职责；   （7）违背现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联执法，泄漏 在职职期间洞悉的关联证券、基金的生意私密，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的交易行为；   （8）违背证券交易时势业务执法，利用对敲、倒仓等妙技主宰市集价钱，搅扰市集递次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中有益含有空虚、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的行径。   （1）依照关联法律法例和基金合同的执法，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联执法，泄漏在职职 期间洞悉的关联证券、基金的生意私密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信 息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的交易行为；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行为。   五、基金管理东说念主的里面收敛轨制   （1）确保正当合规操办；   （2）谨防和化解风险；   （3）提高操办效率；   （4）保护投资者和鼓舞的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）竖立监察稽核功能的泰斗性和零丁性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理毅力和监察文化；   （4）制定职工行径范例和规律标准；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和祸害收复规划。   （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的通盘部门和岗亭，浸透各项业务过程和 业务才略；   （2）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司基金财产、自 有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种互相制约机制， 建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理目的体系，使风险管理更具客不雅性和 操作性；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并零丁核算。  （1）里面收敛的组织架构 并对公司里面稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控轨制 和战略并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实施；向董事会提名外部审计机构；负 责里面审计和外部审计之间的和洽；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理景象及风险 管理材干及水平进行评价，提议完善风险管理和里面轨制的办法、制定公司日常操办、拟募 集基金及运用基金资产进行投资的风险收敛目的和监督轨制，并不如期地对风险收敛情况进 行查验和监督，形成风险评估讲述和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度风险控 制工作追想讲述；监督和携带司理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职 责。 种风险的识别、谨防和收敛的绝顶设机构，负责公司全体运作风险的评估和收敛，由总司理、 副总司理、看管长、以过火他相干部门负责东说念主或相干东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各 机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这些轨制在实施过程中炫耀的问题，并负责坚贞风险 收敛战略和策略；审议基金财产风险景象分析讲述，基于风险与酬谢对业务策略提议质疑， 需要时携带业务标的；坚贞公司的业务授权有蓄意；负责和洽理理突发性首要事件；负责界定 业务风险损失使命东说念主的使命；审议公司各项风险与内控景象的评价讲述；需要风险管理委员 会审议、决策的其他首要风险管理事项。 和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管投资的副总司理、各投资 总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的 执法，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资标的；坚贞基金资产、特定客户资 产管理的配置有蓄意，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例； 制定基金、特定客户资产管理投资授权有蓄意；对超出投资负责东说念主权限的投资面貌作念出决定； 捕快包括基金司理、投资司理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它 首要投资事项。         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、里面管理、轨制实施及 遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月零丁出具稽核讲述，报送中国证监会和董事长。 作的零丁性和泰斗性，充分剖判其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各样规章轨制及 里面风险收敛轨制的完备性、合感性、有用性进行查验并提议相应办法和建议，并将办法和 建议上报公司总司理、看管长和风险管理委员会进行斟酌。法律、监察稽核部协助对全公司 职工进行相干法律、法例、规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律盘问，并对公司出现 的法律纠纷提议搞定有蓄意，同期组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行斟酌、研究，提议搞定有蓄意，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总司理办公会等 进行审核、斟酌，并监督整改。  （2）里面收敛的原则  公司的里面收敛遵从以下原则： 盖到决策、实施、监督、反馈等各个才略； 效实施； 性和泰斗性，负责对公司各部门风险收敛工作进行稽核和查验； 理的收敛成本达到最好的里面收敛后果。   公司制订里面收敛轨制遵从以下原则： 营方针、操办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （3）里面风险收敛表率   建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛体系和完善的里面收敛轨制。公司成立         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓舞的教养，建立了科学合理的线索分明的内控组 织架构、收敛标准和收敛表率以及收敛职责在内的运行高效、严实的里面收敛体系。通过不 断地对里面收敛轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面收敛轨制。   建立健全了管理轨制和业务规章。公司建立了包括风险管理轨制、投资管理轨制、基金 司帐轨制、信息透露轨制、监察稽核轨制、信息技能管理轨制、公司财务轨制等基本管理制 度以及包括岗亭树立、岗亭职责、操作经由手册在内的业务经由、规章等，从基本管理轨制 和业务经由上进行风险收敛。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭树立上采用了严格的分离轨制，实 现了基金投资与交易，交易与算帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分离轨制，形成了不 同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭树立上减少和谨防操作及操守风险。   建立健全了岗亭使命制。公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能明确我方的岗 位职责和风险管理使命。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、讲述和收敛以及监督标准，并经 过妥当的收敛经由，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而证据、评估和预警与公 司管理及基金运作关联的风险，通过顺畅的讲述渠说念，对风险问题进行层层监督、管理、控 制，使部门和管理层实时把执风险景象并快速作念出风险收敛决策。建立自动化监督收敛系统： 公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及 谨防操守风险等方面进行电子化自动收敛，将有用地防患合规性运作风险和操守风险。   使用数量化的风险管理妙技。采用数量化、技能化的风险收敛妙技，建立数量化的风险 管理模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采用有用的表率，对风险 进行散布、掩饰和收敛，尽可能减少损失。   提供饱胀的培训。制定了好意思满的培训规划，为通盘职工提供饱胀和妥当的培训，使职工 具有较高的职业水准，从培养职业化专科领路戎行角度收敛职业化问题带来的风险。  基金管理东说念主承诺以上对于里面收敛轨制的透露真的、准确。   基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主发展约束完善里面收敛轨制。        景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                  第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：不息操办   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首 批股份制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日庄重在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。收敛 2024 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 10.51 万亿元，终了营业收入 2122.26 亿 元，同比增长 0.66%，终了包摄于母公司鼓舞的净利润 772.05 亿元。开业三十 多年来，兴业银行长久对持“真挚服务，相伴成长”的操办理念，致力于于于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门树立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设轮廓管理处、证券基金处、 信赖保障处、领路私募处、需求扶助处、稽核监察处、投资监督处、运行管理 处，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经验。   三、基金托管业务操办情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管经验。基金托管         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 业务批准文号：证监基金字200574 号。收敛 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共 托管证券投资基金 775 只，托管基金的基金资产净值所有这个词 25048.94 亿元，基金 份额所有这个词 23554.81 亿份。    四、基金托管东说念主的里面收敛轨制    （一）里面收敛主义    严格遵循国度关联托管业务的法律法例、行业监管规章和行内关联管理规 定，称职操办、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全好意思满，确保关联信息的真的、准确、好意思满、实时，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。    （二）里面收敛组织结构    兴业银行基金托管业务里面收敛组织架构由总行里面收敛委员会、总行风 险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营管理部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面收敛组织依照本行相干轨制对本行托管业务风险管理 和里面收敛实施管理。    （三）里面收敛原则 产物，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 和高风险畛域； 立、互相制衡； 与好意思满为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经由等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 现内控主义，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及 操办管理的需要，应时进行相应修改和完善；里面收敛存在的问题应当大概得 到实时反馈和纠正；        景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 本终了有用收敛。   （四）里面收敛轨制及表率 册、严格的东说念主员行径范例等一系列规章轨制。 定并实施风险收敛表率。 像监控。 收敛理念，并坚韧承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同过火他关联执法，托管东说念主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金 资产估值和基金净值的筹划、收益分配、申购赎回以过火他关联基金投资和运 作的事项，对基金管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和 关联法律法例执法的行径，应实时以书面体式文牍基金管理东说念主限期纠正，基金 管理东说念主收到文牍后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主 对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证 监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违法行径，立即讲述中国证监会，同 时，文牍基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关联执法， 或者违背基金合同约定的，应当拒却实施，立即文牍基金管理东说念主，并实时向中      景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易标准也曾奏效的投资指示违背法律、 行政法例和其他关联执法，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金管理 东说念主，并实时向中国证监会讲述。              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                           第五部分、境外托管东说念主   （一）基本情况    称呼：       布朗伯仲哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：       140 Broadway New York, NY 10005    法定代表东说念主：       William B. Tyree (Managing Partner)    组织体式：     合伙制 （Partnership）    存续期间：     不息操办   成立于1818年的布朗伯仲哈里曼银行（“BBH”）是全球率先的托管银行之一。BBH自1928 年起也曾开首在好意思国提供托管服务； 1963年，BBH开首为客户提供全球托管服务，是首批开 展全球托管业务的好意思国银行之一。   BBH的惠誉历久评级为A+，短期评级为F1。   （二）全球托管业务及主要东说念主员情况   布 朗 兄 弟 哈 里曼银 行 的 全 球 托管 业 务隶 属 于 布 朗 伯仲 哈 里曼 银 行 的 投 资者 服 务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由布朗伯仲哈里曼银行合伙东说念主Seán Páircéir 先生领 导。在亚洲，该部门由布朗伯仲哈里曼银行合伙东说念主Taylor Bodman先生指挥。   手脚一家全球化公司，BBH领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管聚集覆盖近一百 个市集。收敛2021年12月31日，全球托管资产规模达到了5.3万亿好意思元，其中超过70%是跨境 投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，BBH投身于亚洲市集迄今已逾30年，亚洲区 服务的资产超9,500亿好意思元。   投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近4,700名职工。BBH致力于于为客户提供褂讪优 质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面搞定有蓄意，真的作念到“以客户为中心”。   由于对持历久提供优质褂讪的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获盛誉，包括∶                               《全球托管东说念主》 景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      《全球投资东说念主》           《ETF Express》         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                 《R&M 访谒》 （三）境外托管东说念主的职责    以及证券账户； 其他由基金托管东说念主寄托其履行的职责。                 景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                           第六部分     相干服务机构      一、基金份额发售机构      各销售机构的具体名单见基金管理东说念主透露的基金销售机构名录。基金管理东说念主可根据关联 法律法例、依据现实情况增减、变更基金销售机构。      名 称：景顺长城基金管理有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电 话：0755-82370388-1663      传 真：0755-22381325      料想东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网 址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台 （具体以本公司官网列示为准） 序号            销售机构全称                               销售机构信息                               注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                               法定代表东说念主：吕家进                               料想东说念主：陈丹                               电话：(0591)87844211                               客户服务电话：95561                               网址：www.cib.com.cn                               注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行                               大厦                               客户服务电话：95555                               网址：www.cmbchina.com                               网址：fi.cmbchina.com                               客服电话：95555                               注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                               客户服务电话：4008308003          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东沿路 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东说念主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资交易平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                      客户服务电话：95595（宇宙）                      网址：www.cebbank.com                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东说念主：李伏安                      料想东说念主：王宏                      料想电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                      办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份有限公   法东说念主代表：张金良            司         料想东说念主：李雪萍                      客服电话：95580                      公司网站：www.psbc.com                      注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                      办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888 号                      法定代表东说念主：徐晓军      江苏苏州农村生意银行股份有           限公司                      电话：0512-63957523                      客户服务电话：956111                      网址：www.szrcb.com                      注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      法定代表东说念主：王耀球      东莞农村生意银行股份有限公            司                      电话：0769-22866143                      客户服务电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                      注册地址：浙江省台州市路桥区南官大路 188 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                      法定代表东说念主：王钧      浙江泰隆生意银行股份有限公            司                      电话：15257117721；15601630997；18258499024；15258850916                      客户服务电话：95347                      网址：www.zjtlcb.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能                      源大厦南塔楼 10-19 层长城证券                      法定代表东说念主：张巍                      料想电话：0755-22664614                      客户服务电话：95514                      网址：www.cgws.com                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦                      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                      邮编：100073                      法定代表东说念主：王晟                      客服电话：4008-888-888、95551                      公司网址：www.chinastock.com.cn                      注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦                      法定代表东说念主：朱健                      料想东说念主：钟伟镇                      料想电话：021-38676666                      传真：021-38670666                      服务热线:95521/4008888666                      网址：www.gtht.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                      法定代表东说念主：刘成                      料想东说念主：陈海静                      客户服务电话:4008888108/95587                      网址：www.csc108.com                      注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东说念主：刘健                      料想电话：021-33388378                      客户服务电话：95523                      网址：www.swhysc.com                      注册（办公）地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                      法定代表东说念主：王献军          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                     料想东说念主：鲍佳琪                     料想电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                     大厦 9 号 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     电话：010-84183150                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东说念主：刘秋明                     电话：021-22169999                     客户服务电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦，北京市                     西城区西单北大街 110 号 7 层                     法定代表东说念主：宁敏                     料想东说念主：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安                     信金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：https://www.sdicsc.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号平                     安金融中心 B 座 22-25 层                     法东说念主代表：何之江                     料想东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                     层至二十六层                     法定代表东说念主：张纳沙                     料想东说念主：杨谦恒         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    电话：0755-22940954                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中                    心 4、5 号楼 2701-3717                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中                    心 4、5 号楼 2701-3717                    法定代表东说念主：施华                    料想东说念主：刘畅                    客服热线：95571                    网址：www.foundersc.com                    注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                    室                    法定代表东说念主：徐朝日                    料想方式：029-87211668                    客服热线：95582                    网址：www.west95582.com                    注册地址：中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4                    层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦华宝证券 2                    楼                    法定代表东说念主：刘加海                    料想东说念主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                    法定代表东说念主：张伟                    料想东说念主：何欢萍                    客户服务电话：95597                    网址：www.htsc.com.cn                    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心                    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心                    料想东说念主：周鑫                    电话：0931-4890208                    客户服务电话：95368                    网址：http://www.hlzq.com/          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼                     法定代表东说念主：冉云                     料想东说念主：程琦喻                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌                     国际金融大厦 A 栋 41 层                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35                     层                     料想东说念主：孙健                     料想电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公司网址：https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场                     （二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号                     中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心                     法东说念主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：刘正斌                     料想东说念主：奚博宇                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                     法定代表东说念主：陈照星                     料想东说念主：彭淑娴                     电话：0769-22220327                     传真：0769-22115712                     客户服务电话：95328           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       网址：www.dgzq.com.cn                       注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       料想东说念主：张雪雪                       电话：0531-68881051                       客户服务电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京                       银行大楼                       法定代表东说念主：刘朝东                       料想东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客户服务电话:956080                       网址：www.gszq.com                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       料想电话：0532-85725062                       客户服务电话：95548                       网址：sd.citics.com                       注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                       法定代表东说念主：姜栋林                       料想东说念主：宋涧乔                       电话：023-67747414                       客服电话：95355                       公司网站：www.swsc.com.cn                       注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                       法定代表东说念主：王文卓                       料想东说念主：王一彦                       电话：021-20333910                       传真：021-50498825                       客服电话：95531；400-8888-588                       网址：www.longone.com.cn                       注册（办公）地址：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦                       法定代表东说念主：刘学民                       料想东说念主：单晶                       电话：0755-23838750                       传真：0755-23838750                       客服电话：95358                       网址：www.firstcapital.com.cn          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外时                     代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                     法定代表东说念主：窦长宏                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部                     位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     料想电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     料想东说念主：陈亚男                     电话：021-23586583                     传真：021-23586864                     客户服务电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场                     E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     料想东说念主：丁想                     电话：020-83988334                     客户服务电话：95322                     网址：www.wlzq.cn                     注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     料想东说念主：范超、孙懿                     电话：0551-65161821、0551-65161963                     客户服务电话：95318                     网址：www.hazq.com                     注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大                     厦                     料想东说念主：杨婷婷                     客服电话：95390                     官网地址：https://www.crsec.com.cn/         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层                    法定代表东说念主：董祥                    料想东说念主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-4192803                    客户服务电话：4007121212                    网址：http://www.dtsbc.com.cn                    注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                    法定代表东说念主：范力                    料想东说念主：陆晓                    电话：0512-62938521                    传真：0512-62938527                    客户服务电话：95330                    网址：www.dwzq.com.cn                    注册地址：天津市经济技能开导区第二大街 42 号写字楼 101                    室                    办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                    法定代表东说念主：安志勇                    客服电话：956066                    网址：https://www.bhzq.com                    注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼                    办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座                    法定代表东说念主：李长伟                    电话：010-88695182                    客户服务电话：95397                    网址：www.tpyzq.com                    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号                    法定代表东说念主：景忠                    电话：021-80508504/021-80508523                    客户服务电话：95376                    网址：www.mszq.com                    注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公                    生意轮廓楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公                    生意轮廓楼                    料想东说念主：熊丽                    电话：0471-4972675                    客户服务电话：956088                    网址：www.cnht.com.cn           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号                       法定代表东说念主：李福春                       料想东说念主：安岩岩                       电话：021-20361166                       客户服务电话：95360                       网址：www.nesc.cn                       注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                       办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2                       栋 22 楼                       法定代表东说念主：武晓春                       料想东说念主：张琳                       电话：15112500030                       客户服务电话：400-8888-128                       网址：https://www.tebon.com.cn/                       注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                       号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰      深圳众禄基金销售股份有限公    料想东说念主：龚江江            司          电话：0755-33227950                       传真：075533227951                       客户服务电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3                       幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间                       料想东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       公司网址：www.fund123.cn                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋                       法定代表东说念主：吴卫国                       料想东说念主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：4008-215-399                       网址：www.noah-fund.com                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企国际金                       融中心 A 楼 6 楼                       料想东说念主：曾帅                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       客服电话：400-820-2899                       公司网站：www.erichfund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10-14                       层                       法定代表东说念主：陶怡                       料想东说念主：程艳                       电话：021-68077516                       客户服务电话：4007009665                       网址：www.howbuy.com                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                       法定代表东说念主：章知方                       料想东说念主：陈慧慧                       料想电话：010-85657353                       传真号码：010-65884788                       客户服务热线：400-920-0022                       公司网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦                       法定代表东说念主：其实                       电话：021-54509977                       客服电话：95021                       网址：www.1234567.com.cn                       注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室                       办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼                       法定代表东说念主：吴强                       电话：13777365732                       客户服务电话：952555                       网址：www.5ifund.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       料想东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       客户服务电话：400-012-5899                       网址：www.prolinkfund.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、      宜信普泽（北京）基金销售有限   法定代表东说念主：汤蕾            公司         料想东说念主：魏晨                       电话：010-58664558                       客户服务电话：400-609-9200          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                      网址：https://www.puzefund.com/                      注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部                      C座                      法定代表东说念主：张峰                      电话：010-85097302                      传真：010-85097308                      客户服务电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn                      注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳                      新一代产业园 2 栋 3401                      办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 31 层      深圳市新兰德证券投资盘问有   法定代表东说念主：张斌           限公司        料想东说念主：张博文                      电话：010-03363143                      客户服务电话：400-166-1188-2                      网址：www.new-rand.cn                      注册地址：北京市北京经济技能开导区宏达北路 10 号五层                      办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金 地中心 B 座 21 层、                      料想东说念主：丛瑞丰                      电话：010-56642623                      客户服务电话：400-8180-888                      网址：http://www.zzfund.com                      注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                      法定代表东说念主：梁蓉      北京创金启富基金销售有限公            司                      电话：010-66154828                      客户服务电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层                      法定代表东说念主：尹彬彬                      料想东说念主：陈东                      电话：021-62680166                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：www.66liantai.com                      注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场                       法定代表东说念主：李兴春                       料想东说念主：张仕钰                       电话：021-60195205                       传真：021-61101630                       客户服务电话：400-032-5885                       公司网址：www.leadfund.com.cn                       注册地址：   北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）                       N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪      北京新浪仓石基金销售有限公            司                       法定代表东说念主：李柳娜                       客户服务电话：010-62675369                       网址：http://fund.sina.com.cn/                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层                       （现实楼层 6 层）                       办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层                       法定代表东说念主：陈祎彬                       料想东说念主：江怡                       电话：18768123466                       客户服务电话：4008219031                       网址：https://lupro.lufunds.com/                       注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                       室                       法定代表东说念主：何静                       电话：18601776157                       客户服务电话：400-618-0707                       网址：www.hongdianfund.com                       注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔                       法定代表东说念主：肖雯                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客户服务电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.com                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区 A      中证金牛（北京）基金销售有限            公司                       法定代表东说念主：吴志坚                       料想东说念主：焦金岩          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                      电话：13311295863                      传真：010-63156532                      客户服务电话：4008-909-998                      网址：www.jnlc.com                      注册地址：深圳市前海深港联结区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室                      （入住深圳市前海商务秘书有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼                      法定代表东说念主：TEOWEEHOWE                      料想东说念主：叶健                      电话：0755-89460507                      传真：0755-21674453                      客户服务电话：400-684-0500                      网址：www.ifastps.com.cn                      注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                      路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                      法定代表东说念主：王旋                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      料想东说念主：董亚芳                      客服热线：400-0555-671                      公司网站：www.hgccpb.com                      注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东说念主：陈继武      上海凯石资产基金销售有限公   料想东说念主：宗利军            司         电话：13817014525                      传真：021-63333390                      客户服务电话：4006433389                      网址：www.vstonewealth.com                      注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路                      法东说念主代表：赖任军      深圳市金斧子基金销售有限公            司                      电话：17688937775                      客服电话：400-8224-888                      公司网址：https://www.jfz.com/                      注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                      办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D                      座 401                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      料想东说念主：王骁骁          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                      网址：www.hcfunds.com                      客服电话：400-055-5728                      注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                      法定代表东说念主：钱燕飞                      料想东说念主：冯鹏鹏                      电话：18551604006                      客户服务电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1                      号楼 1102 单元                      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102                      单元                      料想东说念主：张蜓                      电话：18017373527                      客户服务电话：021-20292031                      网址：www.wg.com.cn                      注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      料想东说念主：余可                      客户服务电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22                      层                      法定代表东说念主：李楠                      料想东说念主：田文晔                      电话：010-61840688                      客服电话：010-84997571                      网址：https://danjuanfunds.com/                      注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：  上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503                      室                      法定代表东说念主：王翔                      料想东说念主：何楚楚                      电话：021-65370077                      客户服务电话：4008205369                      网址：http://www.jigoutong.com/                      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房                      号院京东集团总部 A 座 17 层                      法定代表东说念主：邹保威           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       电话：95118                       传真：010-89189566                       客服热线：95118                       公司网站：kenterui.jd.com                       注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖                       西宸天街 B 座 1201 号                       法定代表东说念主：于海锋                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                       法定代表东说念主：毛淮平      上海中原资产投资管理有限公    料想东说念主：张静怡            司          电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南路 759                       号 18 层 03 单元                       法定代表东说念主：吕柳霞                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海                       浙商大厦公寓 2-2413 室                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国际中心 16                       层      万家资产基金销售（天津）有限   法定代表东说念主：戴晓云            公司         料想东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼      通华资产（上海）基金销售有限   法定代表东说念主：沈丹义            公司         料想东说念主：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址： 北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005                       办公地址： 北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105                       法定代表东说念主：杨健                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       邮编：100028                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 333 号                       办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                       法定代表东说念主：许欣      上海中欧资产基金销售有限公            司                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：深圳市前海深港联结区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室                       （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼                       料想东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼                       法定代表东说念主：盛超                       电话：15901238796                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区环湖西二路                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企国际金            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                        融中心 A 楼 10 层                        法定代表东说念主：粟旭                        料想东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                        电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                        客户服务电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        注册地址：南京市高淳区经济开导区古檀大路 47 号                        办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室                        法定代表东说念主：吴言林       江苏汇林保大基金销售有限公    料想东说念主：张竞妍             司          电话：025-66046166-849                        传真：025-56878016                        客户服务电话：025-66046166-849                        网址：http://www.huilinbd.com                        注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36 号 1 幢第 8 层 09                        号房间                        法定代表东说念主：都凌峰       鼎信汇金（北京）投资管理有限   料想东说念主：任卓异             公司         电话：18201197956                        传真：010-82031470                        客户服务电话：400-158-5050                        网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1106                        室                        法定代表东说念主：马金                        料想东说念主：叶伟文                        电话：021-64382133                        客服电话：4008032733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        料想东说念主：孙小梦                        电话：18339217746                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦                        法定代表东说念主：郑新林                        料想东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                            网址：www.weonefunds.com                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东说念主：王德英                            料想东说念主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：0755-83195220                            客户服务电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com                            注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 401                            室                            办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                            法定代表东说念主：孙亚超                            料想东说念主：刘晖                            电话：021-60206991                            客户服务电话：400-808-1016                            网址：www.fundhaiyin.com    基金管理东说念主可根据《销售办法》和基金合同等的执法，采用其他得当要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、具体业务通畅及办 理情况以各销售机构安排和执法为准，详见各销售机构的关联公告。敬请投资者属意。    二、登记机构   名 称：景顺长城基金管理有限公司   住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   电 话：0755-82370388-1646   传 真：0755-22381325    料想东说念主：邹昱    三、出具法律办法书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯                景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      电话：021-31358666      传真：021-31358600      承办讼师：清晨、陈颖华      料想东说念主：陈颖华      四、审计基金财产的司帐师事务所      称呼：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）      注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26      办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26      实施事务合伙东说念主：刘维、肖厚发      电话：010-66001391      传真：010-66001392      承办注册司帐师：陈熹、李哲虹      料想东说念主：陈熹                         第七部分   基金的召募      本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                      《运作办法》、                            《销售办法》、                                  《流动性风险管理执法》 基金合同过火他关联执法，并经中国证监会证监许可【2023】1723 号文准予召募注册。      本基金为契约型怒放式股票型发起式证券投资基金、QDII 基金、ETF 邻接基金，基金存 续期限为不如期。      一、发售时期      自基金份额发售之日起，最长不得超过 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。      基金管理东说念主可根据基金销售情况在召募期限内妥当延长或裁减基金发售时期，并实时公 告。      二、发售对象      得当法律法例执法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供 方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构代销两种方式公开召募。   本基金通过各销售机构的基金销售网点公开导售，各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告以及基金管理东说念主届时发布的诊治销售机构的相干公告。   除法律法例另有执法外，任何与基金份额发售关联确当事东说念主不得提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，采用全额缴款的认购方式。   投资东说念主在基金召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购苦求单独筹划。认 购苦求一给与理不得捣毁。   四、发起资金认购   本基金发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期 限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有执法的除外。   本基金发起资金的认购情况详见基金管理东说念主届时发布的公告。   五、基金份额类别树立   在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，但 不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申 购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂树立代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将分袂筹划基金份额净值，筹划公式为筹划日各样别基金资产净值除以筹划日发售在外的 该类别基金份额总额。   投资者可自行采用认购或申购的基金份额类别。   基金管理东说念主可根据基金现实运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情 况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及执法进行诊治并公告，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、认购用度               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。 投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递减。认购用度不列入基 金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是 有多笔认购，适用费率按单笔认购苦求分袂筹划。   本基金对通过直销柜台认购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的 资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： （包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的所在社会保障基金、企业年金单 一规划以及辘集规划、企业年金理事会寄托的特定客户资产管理规划）   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的 新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其纳入待业金客户范围。。   本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：                         认购费率（通过直销柜     认购金额                                 认购费率（其他投资者）                      台认购的待业金客户）     M＜50 万元             0.09%            0.90%     M≥100 万元            1000 元/笔         1000 元/笔   基金管理东说念主过火他基金销售机构不错在不扞拒法律法例执法及《基金合同》约定的情形 下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相干执法和经由详见基金管理东说念主或其他基             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 金销售机构届时发布的相干公告或文牍。   七、认购的具体执法   （1）苦求方式：书面苦求或基金管理东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购 不成立，基金管理东说念主将认购无效的款项送还。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构如实接收 到认购苦求。认购苦求的证据以登记机构或基金管理东说念主的证据结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费），追加认购不受初度认购最低金额的限制（基 金管理东说念主直销交易系统及各销售机构可根据业务情况树立高于或便是前述的交易名额，具体 以基金管理东说念主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认购苦求时，应遵从基金管理东说念主 及各销售机构的相干业务执法）。   召募期间不树立投资者单个账户最高认购金额限制。投资东说念主认购的基金份额数以基金合 同奏效后登记机构的证据为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。   （1）本基金 A 类基金份额认购份额的筹划如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，筹划结果按照四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位；少许点 2 位以后的部分四舍五入，认购份额的筹划保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率 为 0.90%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   净认购金额=10,000 /（1+0.90%） =9,910.80 元   认购用度 = 10,000 - 9,910.80= 89.20 元   认购份额 =（9,910.80+ 10）/ 1.00 =9,920.80 份   即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设该笔 认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 9,920.80 份 A 类基金 份额。   （2）本基金 C 类基金份额认购份额的筹划如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购份额的筹划保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此过失产生 的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购产生利息 10 元， 则其可得到的认购份额为：   认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00 份   即：该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项在召募期间产 生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。   八、基金初度召募规模上限   本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度（好意思元额度需折算为东说念主民币）设定基金募 集上限，并在相干公告中列示；召募期内超过召募主义上限时采用比例配售的方式进行证据， 具体办法参见基金份额发售公告。   基金合同奏效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理东说念主有权根据基金的外汇额 度收敛基金申购规模并暂停基金的申购。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   九、基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前， 任何东说念主不得动用。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                   第八部分   基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元 且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募阐述书不错决定住手基金发售，并在 10 日 内礼聘法定验资机构验资，司帐师事务所提交的验资讲述需对发起资金提供方过火持有基金 份额进行专门阐述。基金管理东说念主自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，        《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管理东说念主在收到中国证监 会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的 资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未骄贵基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列使命： 利息； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金合同的奏效   本基金的基金合同于 2023 年 10 月 31 日庄重奏效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数量和资产规模  基金合同奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低 于 2 亿元，基金合同自动隔断并按其约定标准进行算帐，无需召开基金份额持有东说念主大会审议，            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续。如届时有用的法律法例或中国证监会执法 发生变化，上述隔断执法被取消、改变或补充的，则本基金按照届时有用的法律法例或中国 证监会执法实施。  基金合同奏效三年后链接存续的，通顺 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数量活气 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给予透露；通顺 50 个工作日出现前述情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有执法时，从其执法。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书         第九部分   基金份额的申购与赎回、转念过火他登记业务   一、申购和赎回与转念时势   本基金的申购与赎回与转念将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招 募阐述书或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回与转念。   二、申购和赎回与转念的怒放日实时期   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回与转念，具体办理时期上海证券交易所和香 港联合交易所的共同交易日，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 执法公告暂停申购、赎回与转念时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易市集、证券、期货交易所交易时期变更或 其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的诊治，但应在实施 日前依照《信息透露办法》的关联执法在执法媒介上公告。   基金管理东说念主可根据现实情况照章决定本基金开首办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购开首公告中执法。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不超过 3 个月开首办理赎回，具体业务办理时期在赎 回开首公告中执法。   在详情申购开首与赎回开首时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的关联执法在执法媒介上公告申购与赎回的开首时期。   本公司已于 2023 年 11 月 8 日起开首办理本基金的日常申购、赎回、转念业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转念苦求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与转念的原则           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 值为基准进行筹划。 理时期收尾后不得捣毁。 的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新规 则开首实施前依照《信息透露办法》的关联执法在执法媒介上公告。   四、申购、赎回与转念的标准   投资东说念主必须根据销售机构执法的标准，在怒放日的具体业务办理时期内提议申购、赎回 或转念的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立，基金份 额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回苦求成立，基金份额登记机构证据赎回时，赎复活 效。基金份额持有东说念主赎回苦求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生广泛赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同关联条件处理。   遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、主义 ETF 的投资市集休市、暂停交易或蔓延交收、主义 ETF 暂停交易或赎回、主义 ETF 蔓延支付赎回 对价、交易算帐执法发生较大变化或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能收敛的因素影响业 务处理经由，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个工作日划出。在发生广泛赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联 条件处理。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      基金管理东说念主应以交易时期收尾前受理有用申购、赎回与转念苦求确今日手脚申购、赎回 与转念苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行确 认。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机 构执法的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。因投资 东说念主怠于履行该项查询等各项义务，致使其相干权益受损的，基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金 销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。      销售机构对申购、赎回与转念苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接收到该苦求。申购、赎回与转念的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、赎回与 转念苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。 诊治。基金管理东说念主必须在诊治前依照关联执法在执法媒介上公告。      五、申购、赎回与转念的数量限制 的限制（具体以各销售机构或基金管理东说念主公告为准）。投资者可屡次申购，对单个投资者累计 持有基金份额的数量不设上限。法律法例、中国证监会另有执法的除外。 基金份额持有东说念主办有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 回。 当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等表率，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可采用上述表率对基金规模给予收敛。具体请参见相干公告。 制。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的关联执法在执法媒介上公告。  六、申购、赎回与转念用度      本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额收取申购费；C               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 类基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费（参见本招募阐述书第十四部分），不收取申 购用度。 金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的 资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： （包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的所在社会保障基金、企业年金单 一规划以及辘集规划、企业年金理事会寄托的特定客户资产管理规划）   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的 新的养老基金类型，基金管理东说念主可将其纳入待业金客户范围。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额递减。   投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。                         申购费率（通过直销柜        申购金额                              申购费率（其他投资者）                      台申购的待业金客户）     M＜50 万元             0.12%            1.20%     M≥100 万元            1000 元/笔         1000 元/笔   注： 本基金通畅转念业务，待业金客户通过基金管理东说念主直销柜台转念转入至本基金时，            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 申购补差费享受上述同等扣头优惠。   基金销售机构不错在不扞拒法律法例执法及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费 用实行一定的优惠，费率优惠的相干执法和经由详见基金管理东说念主或其他基金销售机构届时发 布的相干公告或文牍。 金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的增多而递减。未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。具体明细如下：            A 类基金份额                            C 类基金份额   持有期限     赎回费率     归基金资产比例        持有期限       赎回费率    归基金资产比例 补差费。其中赎回费的收取圭臬遵从本招募阐述书的约定，申购补差费的收取圭臬为：申购 补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额在转出基金中对应的申购费 用，0】。 或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的关联执法在执法媒介上公告。 东说念主无本质性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销规划，针对投资者如期或不如期 地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错妥当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。 的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从相干法律法例以及监管部门、自律执法的执法。   七、申购份额、赎回金额与转念交易的筹划   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值    本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。    申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值    上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例如：某投资者（非直销待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 10 万元，所对应的申 购费率为 1.20%，并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元。则申购份额为：    净申购金额＝100,000／（1+1.20％）=98,814.23 元    申购用度＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元    申购份额＝98,814.23／1.0620＝93,045.41 份    即：投资者（非直销待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元，则可得到 93,045.41 份 A 类基金份额。    例如：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0160 元。则申购份额为：    申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0160 元，则可得到 98,425.20 份 C 类基金份额。    采用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行筹划，基金 的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：    赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    赎回金额=赎回总金额?赎回用度              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者持有本基金 10,000 份本基金 A 类基金份额 50 日，不收取赎回费，假设赎 回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00 元   赎回用度=11,480.00×0=0.00 元   赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00 元   即：投资者赎回持有期为 50 日的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,480.00 元赎回金额。   本基金的转念交易包括了基金转出和基金转入，其中：   ① 基金转出时赎回费的筹划：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的筹划：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额在转出基金 中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者苦求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额转念为景顺长城内需增长混杂型 证券投资基金 A 类基金份额，假设转念当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元， 投资者持有该基金 3 个月，对应赎回费为 0％，申购费为 1.2％，内需增长基金的 A 类基金份 额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转念后可得到的内需增长 A 类基金份额为：   转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0％＝0 元                景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      转出净额＝11,480－0=11,480.00 元      转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480.00/1.015=11,310.34 元      转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,480.00-11,310.34=169.66 元      转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,480.00/1.012=11,343.87 元      转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,480.00-11,343.87=136.13 元      净转入金额＝11,480.00－MAX【169.66－136.13，0】=11,446.47 元      转入份额＝11,446.47/1.163＝9,842.19 份      本基金各样份额净值的筹划，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位舍去，由此产生 的过失计入基金财产。T 日的各样基金份额净值在今日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经履行妥当标准，不错妥当蔓延筹划或公告。      八、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 苦求。 技能仍导致公允价值存在首要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商详情后，基金管理东说念主应当暂 停接受申购苦求。 汇市集照章决定临时停市或在交易时期非平方停市或休市）导致基金管理东说念主无法筹划当日基 金资产净值。 产生负面影响，或其他损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 时。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 单笔申购金额上限的。   发生上述第 1-7、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金管 理东说念主应当根据关联执法在执法媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购苦求被全部或部 分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应及 时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 苦求或减速支付赎回款项。 技能仍导致公允价值存在首要不祥情味，经与基金托管东说念主协商详情后，基金管理东说念主应当暂停 接受赎回苦求，减速支付赎回款项。 汇市集照章决定临时停市或在交易时期非平方停市或休市）导致基金管理东说念主无法筹划当日基 金资产净值。 回苦求。 通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行交易的情形。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在 当日报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可展期 支付。若出现上述第 7 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎 回时可事前采用将当日可能未获受理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、广泛赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转念中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转念中转入苦求份额总额后的余额)超过前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广泛赎回。   当基金出现广泛赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有材干支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平方赎回程 序实施。   （2）部分展期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有痛苦或以为因支付投资 东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求展期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。展期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日该类别的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回 处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生广泛赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求超过上一怒放日基金总份            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 额的 20%，基金管理东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的全部赎回苦求有痛苦或者因支付该基金 份额持有东说念主的全部赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金 管理东说念主不错对该基金份额持有东说念主超出 20%以上的部分展期办理赎回。对于该基金份额持有东说念主 剩余部分赎回苦求以过火他持有东说念主的赎回苦求，应当按上述“（1）全额赎回”、“（2）部分延 期赎回”执法办理。对于上述基金份额持有东说念主被展期办理的部分，如投资东说念主在提交赎回苦求 时采用取消赎回的，当日未获办理部分将被捣毁；如投资东说念主在提交赎回苦求时采用展期赎回 或未作明确采用的，将自动转入下一个怒放日链接赎回直至办理完毕。展期的赎回苦求与下 一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类别基金份额净值为基础筹划赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：通顺 2 个怒放日以上(含本数)发生广泛赎回，如基金管理东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超过 20 个 工作日，并应当在依据相干执法进行公告。   当发生上述广泛赎回并展期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募阐述书规 定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额持有东说念主，阐述关联处理方法，并在 2 日内在执法 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 公告。 执法，在执法媒介上刊登基金重新怒放申购或赎回的公告，并公告最近 1 个工作日各样基金 份额的基金份额净值。   十二、基金转念   基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的执法决定开办本基金与基金管理东说念主管 理的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费，相干执法由基金管理东说念主届 时根据相干法律法例及基金合同的执法制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与相干机构。         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无本质性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会认同的交易时势或者交易方式进行份额转 让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、得当法律法例的其他非交易过户或者按摄影干法律法例或国度 有权机关要求的方式进行处理的行径。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章 不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干尊府，对于得当条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的执法办理，并按基金登记机构执法的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照执法的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资规划   “如期定额投资规划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交苦求，约 定每期扣款时期、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内 自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“如期定额投资规划”的同期，仍然不错进行本基 金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅如期定额投资业务的时期、销售机构名单和具体执法详见基金管理东说念主或各销 售机构关联如期定额投资业务的公告。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有执法的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、改日，若条件允许，在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，本基金 的一类或多类基金份额可苦求在交易所上市交易、申购和赎回，不需召开基金份额持有东说念主大 会审议，但应根据相干法例执法进行信息透露。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分的 执法或相干公告。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                        第十部分   基金的投资      一、投资主义      本基金主要通过投资于主义 ETF，细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小 化。      二、投资范围      本基金以景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）                                     （主义 ETF）基金份 额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地 终了投资主义，本基金还可少量投资于非成份股过火他境表里市集投资器用。      针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管联结原宥备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管联结原宥备忘录的国 家或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖 凭证；政府债券、公司债券、可转念债券、住房按揭扶助证券、资产扶助证券以及经中国证 监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 生意单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上 市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须得当中国证监会相干执法。      针对境内投资，国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过火他经中国证监会允许上 市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行入款、同行存单、债券（国债、金融债（含 生意银行金融债）、政府扶助机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、政府扶助债券、所在政府债、可转念债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、次级债）、债券回购、繁衍品（包括股指期货、股票期权）、资产扶助证券、货 币市集器用以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监 会的相干执法）。本基金可根据法律法例的执法参与融资及转融通证券出借业务。      其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内 地与香港股票市集交易互联互通机制进行投资。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当标准后，可            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每 个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥当标准后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为主义 ETF 的邻接基金，主要通过投资于主义 ETF 以达到投资主义。当本基金申 购、赎回和买卖主义 ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金追踪标的指数的后果可能带来 影响时，或预期成份股发生诊治和成份股发生配股、增发、分成等行径时，基金管理东说念主会在   在平方情况下，本基金力求相对于功绩相比基准的日均追踪偏离度的统统值不超过   （一）资产配置策略   本基金主要通过投资于主义 ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被迫式指数化投 资，达到追踪标的指数的主义。因此，本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   （二）主义 ETF 投资策略   本基金投资主义 ETF 的两种方式如下： 约定以其他方式申购赎回主义 ETF。   在投资运作过程中，本基金将在轮廓斟酌合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决 定采用一级市集申购赎回的方式或二级市集买卖的方式投资于主义 ETF。当主义 ETF 申购、 赎回或交易模式进行了变更或诊治，本基金也将作相应的变更或诊治。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （三）股票投资策略   本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被迫式指数化投资的方法进 行日常管理。   本基金在轮廓斟酌预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存 托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出诊治的，基金管理东说念主应当按照持有东说念主利益优先的原则，履行里面决策标准后实时对相 关成份股进行诊治。   （四）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   （五）债券投资策略   出于对流动性、追踪过失、有用利用基金资产的考量，本基金应时对债券进行投资。通 过研究国表里宏不雅经济、货币和财政战略、市集结构变化、资金流动情况，采用从上至下的 策略判断改日利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度，详情组合久期。进而根据各样资产 的预期收益率，详情债券资产配置。   （六）金融繁衍品投资策略   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，谴责股票仓位诊治的频率、 交易成本和带来的追踪过失，达到有用追踪标的指数的目的。   （2）股票期权投资策略   本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，结合投资主义、比例 限制、风险收益特征以及法律法例的相干限制和要求，详情参与股票期权交易的投资时机和 投资比例。若相干法律法例发生变化时，基金管理东说念主股票期权投资管理从其最新执法，以符 合上述法律法例和监管要求的变化。改日如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权 品种，本基金将在履行妥当标准后，纳入投资范围并制定相应投资策略。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      为更好地终了本基金的投资主义，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换 及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物，以期谴责 追踪过失水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交 易活跃的金融繁衍品进行交易。      为了更好地追踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管 理基金投资以及应付申购赎回过程中的汇率风险。      （七）资产扶助证券的投资策略      本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预测资产池改日现金流变化，并通过研究标的证券刊行条件，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管理东说念主将密切温和流动性对标的证券 收益率的影响，轮廓运用久期管理、收益率弧线、个券采用以及把执市集交易契机等积极策 略，在严格收敛风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投资，以期取得历久褂讪收 益。      （八）融资与转融通证券出借业务策略      本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法例允许的 范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。      参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，谴责因申购酿成基金仓位较低带 来的追踪过失，达到有用追踪标的指数的目的。      为更好终了投资主义，在加强风险谨防并遵循审慎原则的前提下，本基金可根据投资管 理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历 史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理详情出借证券的范围、期限和比例。参 与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中采用流动性好、交易活跃 的股票手脚转融通出借交易对象，力求为本基金份额持有东说念主增厚投资收益。      改日，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资主义及本基金风险 收益特征的前提下，遵从法律法例的执法，相应诊治和更新相干投资策略，并在招募阐述书 更新中公告。      四、投资限制            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金境表里投资组合均应遵从以下限制： 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不得当上述执法投资比例的，基金管理东说念主应当在 30 个交易日内进行诊治。   （2）本基金境内投资组合应遵从以下限制： 规模的 10%。 不得超过其各样资产扶助证券所有这个词规模的 10%。 扶助证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给予全部卖出。 申报的股票数量不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不得当该项所执法 的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 易的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保持一致。 股票合并筹划。   ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理执法》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹划。   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的   ②本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指主义 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产扶助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票 总市值的 20%；   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差筹划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联约定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%。 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行 权所需的全额现金或交易所执法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票 期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹划； 基金投资股票期权得当基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资主义和 风险收益特征。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不得当上述第 5）、8）、9）、11）项除外的其他情形，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会执法的特殊情形除外。因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资不得当第 11）项执法的，基 金管理东说念主不得新增转融通证券出借业务。法律法例另有执法时，从其执法。   （3）本基金境外投资组合应遵从以下限制： 不受上述限制； 地区证券市集挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地区 市集的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； 以不受上述限制； 法律或基金合同执法的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管理，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格遵循下列执法：   i） 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；   ii） 本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易        繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10％；   iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当得当以下要求：        ①通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的                景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书         信用评级机构评级；         ②交易敌手方应当至少每个工作日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以公允         价值隔断交易；         ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。      iv）    基金管理东说念主应当在基金司帐年度收尾后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍         生品头寸及风险分析年度讲述；      v） 本基金不得径直投资与什物商品相干的繁衍品。      i） 通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级         机构评级；      ii） 应当采用市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；      iii）   借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。         一朝借方负约，本基金根据左券和关联法律有权保留和处置担保物以骄贵索赔需要；      iv）    除中国证监会另有执法外，担保物不错所以下金融器用或品种：         ①现金；         ②入款讲授；         ③生意单据；         ④政府债券；         ⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作         为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证；      v） 本基金有权在职何时候隔断证券假贷交易并在平方市集成例的合理期限内要求反璧         任一或通盘已借出的证券；      vi） 基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。 定：      i） 通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信         用评级机构信用评级；      ii） 参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现金不低于已         售出证券市值的 102％。一朝买方负约，本基金根据左券和关联法律有权保留或处置            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书     卖出收益以骄贵索赔需要；   iii） 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分     红；   iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券市     值不低于支付现金的 102％。一朝卖方负约，本基金根据左券和关联法律有权保留或     处置已购入证券以骄贵索赔需要；   v） 基金管理东说念主应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相     应使命。 有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的 50％。   前项比例限制筹划，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。   本基金投资境外投资组合的，除上述第（3）项的 5）、7）、8）、9）、10）外，若基金超 过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的生意表率减仓，以得当投 资比例限制要求，但中国证监会执法的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同的 关联约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开首。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按照诊治后的执法实施。   为顾惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买认真金属或代表认真金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现金；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未持有基础资产的卖空交易；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （8）承销证券；   （9）不公说念对待不同客户或不同投资组合；   （10）除法律法例执法除外，向任何第三方清晰客户尊府；   （11）违背执法向他东说念主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无穷使命的投资；   （13）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）径直投资与什物商品相干的繁衍品；   （15）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不梗直的证券交易行为；   （16）法律、行政法例和中国证监会执法谢却的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、现实收敛东说念主或者 与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当得当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相干交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予透露。首要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥当程 序后，则本基金投资按照取消或诊治后的执法实施。   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准为：恒生花费指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+东说念主民币活期 入款税后利率×5%。   本基金是 ETF 邻接基金，追求对标的指数的有用追踪，因此采用以标的指数为主要组成 部分的功绩相比基准较为合理。   改日若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不得当要求及法律法例、监管机构另有执法的除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会讲述并提议搞定有蓄意，如更 换基金标的指数、转念运作方式、与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 的，基金合同隔断，但下文“主义 ETF 发生相干变更情形的处理方式”另有约定的除外。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有蓄意确如期间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则支撑基金投 资运作。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 邻接基金，主义 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金访佛的市集波动风险 等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易执法等互异带来的独到风险。   七、主义 ETF 发生相干变更情形的处理方式   主义 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行妥当标准后由投资于主义 ETF 的邻接 基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，不需召开基金份额持有东说念主大会；若届时本基金 管理东说念主已有以该指数手脚标的指数的指数基金，则本基金将本着顾惜投资者正当权益的原则， 履行妥当的标准后可录取其他合适的指数手脚标的指数。相应地，基金合同中将删除对于目 标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理东说念主另行公告。 同的除外）。   若主义 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且链接投资于该主义 ETF。但目 标 ETF 召开基金份额持有东说念主大会审议变更主义 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有 东说念主可出席主义 ETF 基金份额持有东说念主大会并进行表决，主义 ETF 基金份额持有东说念主大会审议通过                    景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该主义 ETF 的邻接基金。          八、侧袋机制的实施和投资运作安排          当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大收敛保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。          侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。          侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的执法。          九、基金管理东说念主代表基金愚弄鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 有东说念主的利益； 当利益。          十、基金投资组合讲述          景顺长城基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在空虚纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。          基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据基金合同执法，也曾复核了本投资组合讲述，保 证复核内容不存在空虚纪录、误导性述说或者首要遗漏。财务数据收敛 2025 年 3 月 31 日， 本讲述中所列财务数据未经审计。 序号                 面貌           金额（东说念主民币元）        占基金总资产的比例（%）           其中：普通股                            -              -                      景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                优先股                                   -        -                存托凭证                                  -        -                房地产信赖凭证                               -        -           其中：债券                                      -        -           资产扶助证券                                     -        -           其中：远期                                      -        -                期货                                    -        -                期权                                    -        -                权证                                    -        -           其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -        -           产          本基金本讲述期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讲述期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讲述期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讲述期末未持有债券投资。          本基金本讲述期末未持有债券投资。          本基金本讲述期末未持有资产扶助证券。                       景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书          本基金本讲述期末未持有金融繁衍品。  序                    基金类                                            占基金资产              基金称呼           运作方式      管理东说念主      公允价值（东说念主民币元）  号                     型                                             净值比例（%）              景顺长城恒              生花费交易 股票型                景顺长城                             交易型怒放                              式(ETF)              数证券投资    金               有限公司              基金（QDII）              制日前一年内受到公开责难、处罚的情形          本讲述期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案访谒或者在讲述编制日前一年 内受到公开责难、处罚的情况。          本基金本讲述期末未持有股票投资。      序号              称呼                      金额（东说念主民币元）          本基金本讲述期末未持有处于转股期的可转念债券。          本基金本讲述期末未持有股票投资。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书  无。                   景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                              第十一部分 基金的功绩   基金管理东说念主承诺以老实信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。基金功绩数据收敛 2025 年 3 月 31 日。                           景顺长城恒生花费 ETF 邻接（QDII）A                                    功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准    阶段         净值增长率①               收益率圭臬差             ①－③        ②－④                       准差②    收益率③                                      ④ 年 3 月 31 日                           景顺长城恒生花费 ETF 邻接（QDII）C                                    功绩相比基准                      净值增长率标 功绩相比基准    阶段         净值增长率①               收益率圭臬差             ①－③        ② －④                       准差②    收益率③                                      ④ 年 3 月 31 日            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日 终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合达到 上述投资组合比例的要求。讲述期末距离建仓收尾期未满一年。                     第十二部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的主义 ETF 份额、各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立东说念主民币和外币资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的支撑和刑事使命         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主、境外托管东说念主支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的执法刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章收场、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。   基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销； 基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制实施。   在得当基金合同和《托管左券》关联资产支撑的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生的 损失，基金托管东说念主应采用合理表率进行追偿，基金管理东说念主有义务配合基金托管东说念主进行追偿。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则采用、委任和监督境外托管东说念主， 且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基金合同及托管左券的要求支撑托管资产的前提下，基 金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担使命。   除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过火境外托管东说念主存在过失、坚贞、诈骗或有益不妥行径， 基金管理东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管东说念主或境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的通盘 权、正当性或真的性（包括是否以考究无比体式转让）过火他效力时弊。基金管理东说念主、基金托管 东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、证券、期货交易所执法、市集成例的手脚或不手脚承 担使命。   基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金管理东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金来去及证券交易的记录、凭证等相干尊府，并按执法的期限支撑，但境外托管东说念主办有的与 境外托管东说念主账户相干的尊府的支撑应按照境外托管东说念主的业务成例支撑。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                  第十三部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交易时势的交易日以及国度法律法例执法需 要对外透露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的主义 ETF 份额、股票、债券、股指期货合约、股票期权合约、资产扶助 证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准则》、监 管部门关联执法。   （一）对存在活跃市集且大概获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则执法的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采用最近交易日的 报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真的反应公允价值的， 应付报价进行诊治，详情公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制手脚特征斟酌。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用况且有饱胀可利用数据 和其他信息扶助的估值技能详情公允价值。采用估值技能详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行诊治并详情公允 价值。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   四、估值方法   本基金持有的主义 ETF 基金份额按估值日主义 ETF 的基金份额净值估值。如该日主义 ETF 未公布净值，则按该日主义 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及首要变化因素，诊治最近交易市价，详情公允价值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有执法的除外），录取估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至现实收款日历间 录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 斟酌刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）交易所上市交易的可转念债券实行全价交易的债券录取估值日收盘价手脚估值全价； 实行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采用在当前情况下适用况且有饱胀可利用 数据和其他信息扶助的估值技能详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、权证、债券，采用估值技能详情公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初度公开导 行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联执法详情公 允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应采用在当前情况下 适用况且有饱胀可利用数据和其他信息扶助的估值技能详情其公允价值。   持有的银行如期入款或文牍入款，按左券或合同利率逐日证据利息收入。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照上市交易的股票进行。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，诊治最近交易市价， 详情公允价钱；   （2）场外怒放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，怒放式基金未公布估值 日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市流通金融繁衍品按估值日其所在证券交易所的收盘价/结算价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价/结算价估值。   （2）未上市金融繁衍品，采用估值技能详情公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息 取得，由基金管理东说念主负责从其经纪商处取得，并实时见知基金托管东说念主。 估值。   估值筹划中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东说念主民银行或其授权机构公布了东说念主 民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国东说念主民银行或 其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构 最新公布为准。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   若触及中国东说念主民银行或其授权机构未公布东说念主民币汇率中间价的，届时以估值日伦敦时期 下昼四点（或大概取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种与好意思 元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例执法应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收执法诊治或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相干税金诊治日或现实支付日进行相应的估值诊治。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主不错礼聘税收参谋人对相干投资市集的税收情况给予 办法和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在国外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相干工作。基金管理东说念主或其礼聘的税务参谋人对最终税务的处理的真的准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 执法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及相干法 律法例的执法或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据关联法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹划 结果按约定对外给予公布。   五、估值标准 额的余额数量筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去。基金管理东说念主不错设立大额赎回 情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有执法的，从其执法。   基金管理东说念主应每个估值日筹划基金资产净值及各样基金份额净值，并按执法公告。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 执法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥当、合理的表率确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基金 份额净值估值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的使命东说念主应当对由于该 估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担赔 偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担；由于估值差错使命方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值差错使命方也曾积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值差错使命方应付更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对估 值差错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值差错责 任方仍应付估值差错负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的 补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；要是取得不妥得             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上 也曾取得的不妥得利返还的总和超过其现实损失的差额部分支付给估值差错使命方。      （4）估值差错诊治采用尽量收复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。      （5）按法律法例执法的其他原则处理估值差错。      估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：      （1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因详情估 值差错的使命方；      （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；      （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的使命方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行证据。      （1）基金份额净值筹划出现差错时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的表率防患损失进一步扩大。      （2）差错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案；差错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中 国证监会备案。      （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命。      （4）前述内容如法律法例或监管机关另有执法的，从其执法处理。要是行业另有通行作念 法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。      七、暂停估值的情形 业时；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责筹划，基金托 管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交易收尾后筹划当日的基金资产净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核证据后发送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 酿成的过失不手脚基金资产估值差错处理。 及入款银行等级三方机构发送的数据差错等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、 妥当、合理的表率进行查验，但未能发现差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金管理 东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的表率收缩或 摒除由此酿成的影响。 值的应交税金有互异的，相干估值诊治不手脚基金资产估值差错处理。 管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时期点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影响， 不手脚基金资产估值差错处理。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                  第十四部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指收敛收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益的 孰低数。   三、基金收益分配原则 自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行收益分配； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分配 方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂采用不同的分成 方式。采用采用红利再投资体式的，红利再投资的份额免收申购费。归拢投资东说念主在归拢销售 机构持有的归拢类别的基金份额只可采用一种分成方式； 收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分配金额后不可 低于面值； 金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的 前提下酌情诊治以上基金收益分配原则，此项诊治不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于 变更实施日前在执法媒介公告。   四、收益分配有蓄意         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金收益分配有蓄意中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有蓄意的详情、公告与实施   本基金收益分配有蓄意由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 的关联执法在执法媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《业务执法》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                  第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 等）； 费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相干用渡过火 他访佛性质的用度等）； 付资金所产生的合理用度）； 印花税、交易过火他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息、罚款及用度）以及 相干手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金 资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   H＝E×0.50 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中主义 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。   筹划方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联法例及相应左券执法，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的面貌      下列用度不列入基金用度： 失；      四、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募阐述书 “侧袋机制”部分的执法。      五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，依照中国或所投资市时势在国度或地区的法律法 规的执法履行征税。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照中国或所投资市时势在国度或地区关联税收征收的执法代扣代缴。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                 第十六部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度透露； 照关联执法编制基金司帐报表； 证据。   二、基金的年度审计 执法的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息透露办法》的关联执法在执法媒介公告。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                第十七部分    基金的信息透露   一、本基金的信息透露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流动性风险 管理执法》、《基金合同》过火他关联执法。若相干法律法例纠正或变更后对于基金信息透露 的信息类型、透露内容、透露方式等执法与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的 信息透露按照纠正或变更后的法律法例的要求实施。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主过火日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会执法的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的执法透露基金信息，并保证所透露信息的真的性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会执法时期内，将应予透露的基金信息通过得当 中国证监会执法条件的宇宙性报刊（以下简称“执法报刊”）及得当《信息透露办法》执法的 互联网网站（以下简称“执法网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信息尊府。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开透露的信息应采用汉文文本。如同期采用外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   本基金公开透露的信息采用阿拉伯数字；除特别阐述外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物尊府撮要 东说念主大会召开的执法及具体标准，阐述基金产物的特色等触及基金投资者首要利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息透露及基金份额持有东说念主服务等 内容。基金合同奏效后，基金招募阐述书的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个工 作日内，更新基金招募阐述书并登载在执法网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募阐述书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》奏效后，基金产物尊府撮要的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三 个工作日内，更新基金产物尊府撮要，并登载在执法网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产物尊府撮要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金管理东说念主不再更新基金产物尊府撮要。 金份额发售公告、基金招募阐述书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在执法报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物尊府撮要、                          《基金合同》和基金托管左券登载 在执法网站上，并将基金产物尊府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管左券登载在执法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募阐述 书确当日登载于执法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在执法媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   基金合同奏效公告中将阐述基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开首办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在执法网站透露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开首办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过执法网站、基金销售机构网站或营业网点透露怒放日的各样基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应在不晚于半年度和年度临了一个日的次日，在执法网站透露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹划方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在执法网站上，将年度讲述教唆性公告登载在执法报刊上。基金年度讲述中的财务司帐讲述 应当经得当《中华东说念主民共和国证券法》执法的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在执法网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在执法报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在执法网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在执法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组搭伙产情况，过火流动性风险 分析等。   基金管理东说念主应当在在基金年度讲述、中期讲述和季度讲述均分袂透露基金管理东说念主的鼓舞、 基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员持有基金的份额、期限及期间的变             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 动情况。      讲述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期讲述文献中“影响投资者决策的其他重 要信息”项下透露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况 及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      （七）临时讲述      本基金发生首要事件，关联信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和执法网站上。      前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 务所。 管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。 动。 专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内，变动超过百分之三十。 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行径受到首要 行政处罚、刑事处罚。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易事项，中国证监会另有执法的情形除外。 发生变更。 日出现基金份额持有东说念主数量活气二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的。 影响的其他事项或中国证监会执法的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集漂后传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相干信息透露 义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄澈。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐讲述   基金合同隔断的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在执法网站上，并将算帐讲述教唆性公             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 告登载在执法报刊上。      （十一）基金投资境内资产扶助证券的信息透露      本基金投资资产扶助证券，基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其持有的资 产扶助证券总额、资产扶助证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产扶助证券明 细。基金管理东说念主应在基金季度讲述中透露其持有的资产扶助证券总额、资产扶助证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产扶助证券明 细。      （十二）基金投资证券投资基金（主义 ETF）的信息透露      基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等文 件中透露投资于其他基金（主义 ETF）的相干情况，包括（1）投资策略、持仓情况、损益情 况、净值透露时期等；（2）交易及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、 管理费、托管费等，招募阐述书中应当列明筹划方法并例如阐述；（3）本基金持有的 ETF（目 标 ETF）发生的首要影响事件，如转念运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同以及召开 基金份额持有东说念主大会等。      （十三）实施侧袋机制期间的信息透露      本基金实施侧袋机制的，相干信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募阐述 书的执法进行信息透露，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的执法。      （十四）基金投资境内股指期货的信息透露      基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等文 件中透露股指期货交易情况，包括交易战略、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的交易战略和交易主义等。      （十五）基金参与境内融资和转融通证券出借业务的信息透露      基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等文 件中透露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及管理情况，并就讲述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联交易事项作念 真贵阐述。      （十六）基金投资境内股票期权的信息透露      基金管理东说念主应在如期信息透露文献中透露参与股票期权交易的关联情况，包括投资战略、 持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 影响等。   （十七）基金投资境内流通受限证券的信息透露   基金管理东说念主应当在本基金投资非公开导行股票后 2 个交易日内，在中国证监会执法媒介 透露所投资非公开导行股票的称呼、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁如期的信息。   （十八）基金投资港股通标的股票的相干公告   基金管理东说念主应当在基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述等如期讲述和招募阐述 书等文献中透露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法例或中国证监会另有执法 时，从其执法。   （十九）基金如参与境外证券假贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在基金合同、招 募阐述书中按照关联执法进行透露。   （二十）投资境外基金的信息透露   本基金如投资境外基金的，应当透露本基金与境外基金之间的费率安排。   （二十一）中国证监会执法的其他信息。   六、信息透露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当得当中国证监会相干基金信息透露内容与 方式准则等法律法例的执法。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的执法和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募阐述书、基金产物尊府撮要、基金算帐讲述等公开透露的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在执法报刊中采用一家报刊透露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证相干报送信 息的真的、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在执法媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于执法媒介透露信息，况且在不同媒介上透露归拢          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提 下，自主擢升信息透露服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律执法的相干执法。 前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法例执法将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延透露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金信息： 业时； 金管理东说念主应当暂停估值；   九、法律法例或监管部门对信息透露另有执法的，从其执法。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                   第十八部分 侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大收敛保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内礼聘侧袋机制 启用日发表办法且得当《中华东说念主民共和国证券法》执法的司帐师事务所进行审计并透露专项 审计办法。  二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 金管理东说念主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作 情况详情是否暂停申购。 阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回执法适用于主袋账户份额。广泛赎回按 照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求超过前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。  三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主筹划各项投 资运作目的和基金功绩目的时仅需斟酌主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会执法的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并透露主 袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应得当《企业会 计准则》的相干要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金管理东说念主应实时礼聘得当《中华东说念主民 共和国证券法》执法的司帐师事务所进行审计并透露专项审计办法。  七、侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。  基金管理东说念主应按照招募阐述书“基金的信息透露”部分执法的基金净值信息透露方式和 频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 透露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期讲述中透露讲述期内侧袋账户相干信息，            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 基金如期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度讲述 进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行相干的司帐核算和年度讲述透露等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的相干执法，但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将 来法律法例或监管执法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致并履行妥当标准后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                     第十九部分       风险揭示 一、投资于本基金的主要风险   （一）本基金独到的风险   本基金为 ETF 邻接基金，主义 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。   本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般 投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的特别投资风险。   基于投资范围的执法，本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，无法 掩饰股票市集的投资风险，尤其是系统性风险。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司操办景象、投资者热情 和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金标的指数成份股主要辘集于香港上市提供与日常花费相干的花费品制造及服务的 证券，须承受因政府战略变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的 行业风险。  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）由于标的指数诊治成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合诊治中产生追踪偏 离度与追踪过失。  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪过失。  （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时诊治投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪过失。  （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等用度的存在，使           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。   （6）在基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管理材干，例如追踪指数的水平、技能手 段、买入卖出的时机采用等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的追踪 程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全沟通；因空乏卖空过火他机制器用酿成的指 数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制差错等，由 此产生追踪偏离度与追踪过失。   本基金为 ETF 邻接基金，大部分资产投资于主义 ETF，投资标的单一且过分辘集有可能 会给本基金带来风险。同期，主义 ETF 濒临的诸如管理风险与操作风险、主义 ETF 份额二级 市集交易价钱折溢价的风险等，可能径直或迤逦成为本基金的风险。   主义 ETF 的标的指数发生变更，如本基金不变更主义 ETF 的，本基金有功绩相比基准随 之变更的风险。 致，产生互异的原因主要包括：   （1）现金投资比例要求，主义 ETF 莫得现金投资比例的要求，不错将全部或接近全部的 基金资产用于追踪标的指数的推崇；而本基金手脚普通的怒放式基金，每个交易日日终在扣 除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券；   （2）申购/赎回的影响，主义 ETF 采用什物申购/赎回的方式，申购/赎回对基金净值影响 较小；而本基金申购/赎回采用现金方式，不仅大额申购/赎回可能会对基金净值产生一定冲击， 而且本基金为应付投资者以现金方式申购/赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类 用度将影响本基金相对于主义 ETF 的功绩推崇。   本基金主要通过投资于主义ETF，细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化， 但因标的指数编制执法诊治或其他因素可能导致追踪过失较大，本基金净值推崇与指数价钱 走势可能发生较大偏离。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   指数编制机构因市集结构变化、产物界说诊治，或其他原因导致标的指数不再对其权衡 的标的具有代表性等极点情况可能导致指数隔断并隔断发布对应指数；指数编制机构因指数 数据信息额外或因额外情况酿成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因操办情况的变化， 存在住手指数顾惜和指数编制服务的风险。   指数编制机构由于各式原因住手对指数的管理和顾惜，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会讲述并提议搞定有蓄意，如更换基金标的指数、 转念运作方式、与其他基金合并、或者隔断基金合同等，在6个月内召集基金份额持有东说念主大会 进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断，但 “主义ETF发生相干变更情形的处理方式”另有约定的除外。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、 转念运作方式、与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定有蓄意确如期间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则支撑基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相干市集推崇有在互异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。   尽管可能性很小，根据基金合同执法，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指 数。如变更的标的指数和原标的指数的编制方法发生本质性变更的，则基于原标的指数的投 资战略将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。 券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自己，包括价钱波动风险、流 动性风险等。证券化风险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。   （1）本基金除可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股外，还可通 过“港股通”投资于香港市集，在市集环境、市集参加、投资额度、可投资对象、税务战略、 市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会约束诊治，这些限制因素的变化可能          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 对本基金参加或退出当地市集酿成资料，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生径直或间 接的影响。   （2）香港市集交易执法有别于内地 A 股市集执法，此外，参与香港股票投资还将濒临 包括但不限于如下特殊风险： 逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动； 形下，港股通不可平方交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 地均为交易日且大概骄贵结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的 情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中辘集体现市集反应而酿成 其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易额外 情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在 暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所 另有执法的除外；因港股通股票权益分拨或者转念等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转念或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或 卖出； 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的持有手脚筹划基准；投票数量超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 互异，香港证券市集的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券 市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此，本基金 可能濒临卖出港股后资金不可实时到账，而酿成支付赎回款日历比平方情况延后而带来流动            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 性风险。 阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不息交易时段， 当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交易的风险。 参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最收场算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算 有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，详情交易现实适用的 结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   本基金的投资范围包括境外和境内存托凭证，除与其他仅投资于不同国度/地区市集股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临境外和境内存托凭证价钱大幅波动甚而出现较 大亏蚀的风险，以及与境外和境内存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证 持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托左券自动料理存托 凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不息信息透露 监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能 导致的其他风险。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠 杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通证券出借业务独到风险。   繁衍器用是为了有用管理金融风险而想象的器用。本基金可投资于境表里股票期权、股 指期货等金融繁衍品。投资繁衍品主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，以 及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金骄贵建立或者支撑繁衍品合约头寸所要求             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司负约而产生损失的风险。   证券假贷风险是指手脚证券借出方，要是交易敌手方负约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入甚而借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发生损失。   如指数编制有蓄意发生了纠正，本基金将在后续更新招募阐述书中更新指数编制有蓄意简述。 本基金存在着招募阐述书中所载的指数编制有蓄意简述与指数编制单元的最新指数编制有蓄意不 一致的风险。   基金合同奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低 于 2 亿元，基金合同自动隔断并按其约定标准进行算帐，无需召开基金份额持有东说念主大会审议， 且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续。如届时有用的法律法例或中国证监会执法 发生变化，上述隔断执法被取消、改变或补充的，则本基金按照届时有用的法律法例或中国 证监会执法实施。  基金合同奏效三年后链接存续的，通顺 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数量活气 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给予透露；通顺 50 个工作日出现前述情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东说念主大会。   出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的 指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大 会对搞定有蓄意进行表决。未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断，但“主义 ETF 发生相干变更情形的处理方式”另有约定的除外。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相干税费，根据中国与该国度或地区签署 的相干税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主分歧最终税务的处理的真的准确负责。   因此，当出现相干税务处理差错时，可能酿成基金资产损失的风险。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （2）法律风险   由于境外所适用法律法例与中国法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资 及运作行径在境外受到限制或合同不可平方实施，从而使得基金资产濒临损失风险。包括但 不限于：本基金触及境外托管东说念主，托管资产中的现金可能依据境外托管东说念主注册地的法律法例， 归入其算帐财产，由此可能酿成基金资产的损失。   （3）基金托管东说念主及境外托管东说念主隔断履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金管理东说念主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的相干制裁执法以及 审慎、尽责的原则，对基金份额持有东说念主及寄托财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金管 理东说念主未能有用发现受制裁的主体，或发生其他违背相干制裁执法的情形，基金托管东说念主和境外 托管东说念主将无法链接为本基金提供托管服务。如新任境外托管东说念主、临时基金托管东说念主或新任基金 托管东说念主无法实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续，由此可能影响基金资产的平方运 作或使基金资产遭受损失。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   （二）市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热情和交易轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅战略（如货币战略、财政战略、行业战略、地区发展战略等）发生变化，导 致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上 市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利精辟接影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率 变化的影响。   上市公司的操办好坏受多种因素影响，如管理材干、财务景象、市集远景、行业竞争、             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的上市公司操办不善，其 股票价钱可能下落，或者大概用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通 过投资各样化来散布这种非系统风险，但不可完全掩饰。   基金的利润将主要通过现金体式来分配，而现金可能因为通货推广的影响而导致购买力 下降，从而使基金的现实收益下降。   （三）境外投资风险   香港地区在税务方面的法律法例与内地存在一定互异，基金投资香港市集可能会就股息、 利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径可能会使基金收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收执法可能发生变化，或者实施具有追念力的纠正，可能导致本基金向 香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。   基金投资于港股的部分将受到香港市集宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币政 策、财政战略、产业战略等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产濒临 潜在风险。此外，香港证券市集对于负面的特定事件、独到的政事因素、法律法例、市集状 况、经济发展趋势的反应较 A 股证券市集可能有诸多不同，从而带来市集风险的增多。   香港市集在交易执法、交易时期、算帐交收安排等交易轨制方面有别于 A 股市集,可能会 给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法实时捕捉相干投资契机或掩饰投资风险、 净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。   香港联交所实行 T+0 反转交易轨制，即投资者今日买入的股票不错今日卖出，同期对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （四）流动性风险   本基金属于怒放式基金，一般在基金的通盘怒放日，基金管理东说念主都有义务接受投资者的            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 申购和赎回。由于股票市集波动性较大，在市集下落时等闲出现交易量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金财产变现痛苦，基金濒临流动性风险。   本基金主要投资主义 ETF，本基金不错通过申购、赎回代理券商申购及赎回主义 ETF 基 金份额，也不错通过券商在二级市集上买卖主义 ETF 基金份额。本基金将根据怒放日申购、 赎回情况，轮廓斟酌流动性、成本、效率等因素，决定本基金对主义 ETF 的投资方式。等闲 情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主：当收到净赎回苦求时，本基金赎回主义 ETF， 况且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基 金将采用手脚后续申购主义 ETF 的基础证券或者择机在二级市集卖出。本基金亦不错采用直 接在二级市集卖出主义 ETF 份额。故，投资组合全体的流动性风险较低。但不排除由于市集 波动或者所持证券刊行东说念主出现额外情况导致组合流动性谴责的情形。为了防患此类风险，本 基金管理东说念主制定了适用于怒放式和如期怒放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的 有用性和实施情况进行如期回购。   本基金管理东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各样风险以及不同市集环境下可 应付的最大赎回。在发生广泛赎回情况时，本基金管理东说念主根据其时市集景象并辅以压力测试 模子等流动性分析器用实时制定投资组合变现规划以确保在尽可能地保护投资者权益的前提 下骄贵赎回需求。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险管理器用，对赎回苦求等进行适度诊治，依 照法律法例还不错使用的备用流动性风险管理器用包括：展期办理广泛赎回苦求或减速支付 赎回款项、暂停接受赎回苦求、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制 等。实施这些备用器用前要经过公司管理层批准、与基金管理东说念主协商证据后由法律监察稽核 部对外透露。实施这些备用器用对投资者的潜在影响包括：                          （一）可能导致部分持有东说念主无法及 时取得现金；      （二）要是基金所持资产的市集价钱下落，则导致基金净值下落从而持有东说念主财产 发生损失。   投资者具体请参见招募阐述书“侧袋机制”部分，真贵了解本基金侧袋机制的情形及程            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 序。      侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用禁锢并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平方怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变面前期具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 讲述中透露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。      基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金管理东说念主筹划各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需斟酌主袋账 户资产，并根据相干执法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此 本基金透露的功绩目的不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。      （五）管理风险      在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济方式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理技能等相干性较大。因此本基金可能因为 基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。      （六）信用风险      基金在交易过程中可能发生交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、拒却支付到期本息 等情况，从而导致基金资产损失。      （七）操作和技能风险          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金的相干当事东说念主在各业务才略的操作过程中，可能因里面收敛不到位或者东说念主为因素造 成操作造作或违背操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易差错和诈骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影响交易的平方进行 甚而导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理东说念主、基金托管东说念主、 登记机构、销售机构、证券交易所等。   （八）合规性风险   基金管理或运作过程中，违背国度法律法例或基金合同关联执法的风险。   （九）税负增多风险   财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产开导栽植辅助服务等升值 税战略的文牍》第四条执法：             “资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物管理 东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中管理东说念主的管理费中不包括产物运营过程中发生的税款， 本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付， 按照税务机关的执法以基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持 有东说念主的投资税费成本。   （十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛限定等作念出的概述性姿色，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销中心和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受材插手产物风险之间的匹配覆按。   （十一）其他风险            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 险；      其他不测导致的风险。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书            第二十部分   基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例执法和基金合同约定的可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 方可实施，自决议奏效后依据《信息透露办法》的关联执法在执法媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干标准后，《基金合同》应当隔断： 接的； 值低于 2 亿元的。法律法例或中国证监会另有执法时从其执法； 万元情形或基金份额持有东说念主数量活气 200 情面形的； 的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主 大会对搞定有蓄意进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   基金合同隔断情形出现后，基金管理东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他关联法律法例的执法，愚弄请求给付报酬、从基金资产中取得 补偿的权利。   三、基金财产的算帐            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 华东说念主民共和国证券法》执法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法律 办法书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有蓄意，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 券法》执法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在执法网站上，并将算帐讲述教唆性公 告登载在执法报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律法例执法的最低期限。              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    第二十一部分    基金合同的内容摘录      一、   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务      （一） 基金管理东说念主      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例执法或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照执法召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律执法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律执法，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要表率保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》执法的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律执法决定基金收益的分配有蓄意；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与转念苦求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓舞权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；      （14）代表基金份额持有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于主义 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；      （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （16）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （17）在得当关联法律、法例的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、赎回、转念、 转托管、如期定额投资和非交易过户等的业务执法；   （18）采用、更换或捣毁境外投资参谋人、境外证券服务机构；   （19）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理的 基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分袂管理，分袂记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联执法外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用妥当合理的表率使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的执法，按关联执法筹划并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联执法，履行信息透露及讲述义务；   （12）保守基金生意私密，不清晰基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过火他关联执法另有执法外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东说念主清晰，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配有蓄意，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按执法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联执法召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按执法保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干尊府不低 于法律法例执法的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在执法时期发出，况且保证投资者 大概按照《基金合同》执法的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关联尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临收场、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文牍基金 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》执法履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                               《基金合同》不可奏效，基金管 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信使命，并按照关联规 定对投资交易的经由、信息透露、记录保存进行管理；      （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条执法的原则进行；      （29）进行境外证券投资，应当遵循当地监管机构、交易所的关联法律法例执法；             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超过外管局批准的境外证券投资额 度；  （31）法律法例、中国证监会及外管局执法的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东说念主      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的执法安全支撑基金财产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例执法或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及国 家法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采用必要表率保护基金投资者的利益；      （4）根据相干市集执法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券、期货交易资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）采用、更换或捣毁境外托管东说念主并与之签署关联左券；      （8）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全支撑基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业时势，配备饱胀的、及格的熟识基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相零丁；对所 托管的不同的基金分袂树立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、资 金划拨、账册记录等方面互相零丁；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》过火他关联执法外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）支撑由基金管理东说念主代表基金坚韧的与基金关联的首要合同及关联凭证；      （6）按执法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、                     《基金合同》过火他关联执法另有执法外，在基 金信息公开透露前给予守秘，不得向他东说念主清晰，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求， 或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹划的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，阐述基金管理 东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的执法进行；要是基金管理东说念主有未实施《基 金合同》执法的行径，还应当阐述基金托管东说念主是否采用了妥当的表率；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干尊府不低于法律法例执法 的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按执法制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联执法向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联执法，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的执法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临收场、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行业监 督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而衔命；   （20）按执法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》执法履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）采用得当《试行办法》第十九条执法的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己邪恶、 坚贞原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应使命；在决定境外托管东说念主是否存在 邪恶、坚贞等不妥行径时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的左券适用法律及当地的法          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 律法例、证券市集成例决定；   （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照执法对基金日常投资行径和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入坐法、违法，应当实时向中国证监会、外管局讲述；   （24）按照监管执法每月收尾后 10 个当然日内，向中国证监会和外管局讲述基金管理东说念主 境外投资情况，并按相干执法进行国际相差申报；   （25）办理基金管理东说念主就管理本基金的关联结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）基金托管东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金来去、委 托及成交记录等相干尊府，其保存的时期应当不少于法定最低期限；   （27）实时将公司行径信息文牍基金管理东说念主；  （28）法律法例、中国证监会及外管局执法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过火他关联执法，基金份额持有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照执法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席本基金或主义 ETF 的基金份额持有东说念主大会，对本基金或目 标 ETF 基金份额持有东说念主大会审议事项愚弄表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基 金所持有的主义 ETF 份额占本基金资产的比例折算；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼或 仲裁；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （9）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他关联执法，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）认真阅读并遵循《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温和基金信息透露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所执法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔断的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年；  （10）法律法例及中国证监会执法的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的标准和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   鉴于本基金是主义 ETF 的邻接基金，本基金与主义 ETF 之间在基金份额持有东说念主大会方 面存在一定的料想，本基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的本基金份额出席或者托付代表 出席主义 ETF 的基金份额持有东说念主大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决 票数为：在主义 ETF 基金份额持有东说念主大会的权益登记日，本基金持有主义 ETF 份额的总额 乘以该基金份额持有东说念主所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。筹划结果按照四舍五入 的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括主义 ETF，则本基金的主 袋账户份额持有东说念主不错凭持有的主袋账户份额径直参加或者托付代表参加主义 ETF 基金份额 持有东说念主大会并表决。   本基金的基金管理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额持有东说念主以主义 ETF 的基金份额持有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有东说念主的寄托以本基 金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席主义 ETF 的基金份额持有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 持有东说念主大会的，须先遵命本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有东说念主大会。本 基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集主义 ETF 基金份额持有东说念主大会的，由本基金 基金管理东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额持有东说念主大会。   （一）召开事由 合同和中国证监会另有执法的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作方式；   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）基金管理东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集主义 ETF 基金份额持有 东说念主大会；   （14）法律法例、           《基金合同》或中国证监会执法的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率，调低销售服务费或变更收费方式；   （3）增多、减少、诊治基金份额类别树立；   （4）诊治基金份额净值的筹划和公告时期或频率；   （5）本基金采用其他方式参与主义 ETF 的申购赎回；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （6）在条件允许的情况下，安排基金份额的上市交易；   （7）基金管理东说念主、证券、期货交易所、登记机构、代销机构在法律法例执法的范围内调 整关联基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的执法；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）由于主义 ETF 交易方式变更、隔断上市或基金合同隔断而变更基金投资主义、范 围或策略；   （10）由于主义 ETF 的标的指数发生变更，本基金不变更主义 ETF，则本基金的标的指 数将随之变更，并相应变更功绩基准和基金称呼；   （11）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （12）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （13）按照法律法例和《基金合同》执法不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金 托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、 送达时期和地点；      （5）会务常设料想东说念主姓名及料想电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯方式、寄托的公证机关过火料想方式和料想东说念主、表决意 见寄交的截止时期和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指定地点对表决办法的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到 指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计 票进行监督的，不影响表决办法的计票效力。      （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式      基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、聚集开会方式或法律法例、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主或 基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期得当以下条件时，不错进行基 金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主办有基金份额 的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授得当法律法例、                         《基金合同》和会议文牍的执法，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含 1/3）。 同约定的其他方式在表决截止日夙昔送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或基 金合同约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内通顺公布相干提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理 东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍执法的方式收取基金份额持有 东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文牍不参加收取表决办法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   若本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的基金份额持有东说念主的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的 1/2，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金 份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东说念主径直出具表决 办法或授权他东说念主代表出具表决办法；             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东说念主出具的寄托东说念主办 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授得当法律法例、                              《基金合同》和会议文牍 的执法，并与基金登记机构记录相符。 聚集、电话等非现场方式召开，本基金亦可采用聚集、电话、短信等其他非现场方式或者以 现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通 讯方式开会的标准进行，且除书面授权外，基金份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在会 议文牍中执法的方式，通过电话、聚集等方式进行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合 同》执法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主办东说念主按照下列第（七）条执法标准详情和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。                景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，起首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所执法的须以特别决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，转念基金运作方式、更换基金管 理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲授，不然提交得当会议通 知中执法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头得当会议文牍执法的表 决办法视为有用表决，表决办法暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议 开首后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基 金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的主办东说念主应当在会议开首后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有 东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公布计票结 果。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以一 次为限。重新盘点后，大会主办东说念主应当就地公布重新盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在执法媒介上公告。要是采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有料理 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分袂持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若相干基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的 1/2（含 1/2）；            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的 1/2（含 1/2）； 日相干基金份额的 1/2、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个 月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3）相干基 金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 通过； 通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相干内容被取消或变更的，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和隔断的事由、标准以及基金财产的算帐方式   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例执法和基金合同约定的可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 方可实施，自决议奏效后依据《信息透露办法》的关联执法在执法媒介公告。   （二）     《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干标准后，《基金合同》应当隔断： 接的；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 值低于 2 亿元的。法律法例或中国证监会另有执法时从其执法； 万元情形或基金份额持有东说念主数量活气 200 情面形的； 的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主 大会对搞定有蓄意进行表决，基金份额持有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   基金合同隔断情形出现后，基金管理东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他关联法律法例的执法，愚弄请求给付报酬、从基金资产中取得 补偿的权利。   （三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 华东说念主民共和国证券法》执法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法律 办法书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有蓄意，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证 券法》执法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在执法网站上，并将算帐讲述教唆性公 告登载在执法报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律法例执法的最低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，基金合 同各方当事东说念主应尽量通过协商、统一阶梯搞定。如经友好协商、统一未能搞定的，任何一方 均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有料理力，除非仲裁裁决另有执法， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接赤诚、勤奋、尽责地履行《基 金合同》和托管左券执法的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时势            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 和营业时势查阅。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）更新招募阐述书                  第二十二部分   基金托管左券的内容摘录   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：景顺长城基金管理有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   设立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］76 号   组织体式：有限使命公司   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   存续期限：不息操办   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：不息操办   操办范围：接管公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；资产托管业务；从事          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；财务参谋人、资信访谒、盘问、见证业 务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营执法的从其 执法）。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径愚弄监督权   基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采用圭臬的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主 要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干技能系统，对基金现实投资是否得当 基金合同对于证券采用圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金以景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）（主义 ETF）基金 份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好 地终了投资主义，本基金还可少量投资于非成份股过火他境表里市集投资器用。   针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管联结原宥备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管联结原宥备忘录的国 家或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖 凭证；政府债券、公司债券、可转念债券、住房按揭扶助证券、资产扶助证券以及经中国证 监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 生意单据、回购左券、短期政府债券等货币市集器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上 市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须得当中国证监会相干执法。   针对境内投资，国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过火他经中国证监会允许上 市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行入款、同行存单、债券（国债、金融债（含 生意银行金融债）、政府扶助机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、政府扶助债券、所在政府债、可转念债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、次级债）、债券回购、繁衍品（包括股指期货、股票期权）、资产扶助证券、货          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 币市集器用以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监 会的相干执法）。本基金可根据法律法例的执法参与融资及转融通证券出借业务。   其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内 地与香港股票市集交易互联互通机制进行投资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每 个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行妥当标准后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金境表里投资组合均应遵从以下限制： 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不得当上述执法投资比例的，基金管理东说念主应当在 30 个交易日内进行诊治。   （2）本基金境内投资组合应遵从以下限制：            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 规模的 10%。 不得超过其各样资产扶助证券所有这个词规模的 10%。 扶助证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给予全部卖出。 申报的股票数量不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不得当该项所执法 的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 易的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保持一致。 股票合并筹划。   ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理执法》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹划。   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的   ②本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指主义 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 的政府债券）、资产扶助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票 总市值的 20%；   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差筹划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联约定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%。 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行 权所需的全额现金或交易所执法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票 期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹划； 基金投资股票期权得当基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资主义和 风险收益特征。 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股诊治、标的 指数成份股流动性限制、主义 ETF 申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不得当上述第 5）、8）、9）、11）项除外的其他情形，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会执法的特殊情形除外。因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资不得当第 11）项执法的，基 金管理东说念主不得新增转融通证券出借业务。法律法例另有执法时，从其执法。   （3）本基金境外投资组合应遵从以下限制： 不受上述限制； 以不受上述限制；          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 法律或基金合同执法的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   本基金投资境外投资组合的，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工 作日内采用合理的生意表率减仓，以得当投资比例限制要求，但中国证监会执法的特殊情形 除外。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同的 关联约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开首。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或按照诊治后的执法实施。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对本托管左券项下的基 金投资谢却行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资谢却行径进 行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、现实收敛东说念主或者 与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当得当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相干交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予透露。首要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行妥当程 序后，则本基金投资按照取消或诊治后的执法实施。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的执法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事前互相提 供与本机构有控股关系的鼓舞、现实收敛东说念主或者与其有其他首要是非关系的公司名单及关联 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真的性、完 整性、全面性。基金管理东说念主及基金托管东说念主有使命支撑真的、好意思满、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函证据已盛名单的变更。一方收到另一方书面证据后，新的关联交易名单 开首奏效。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行 间债券市集进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当法律法例及行业圭臬的、经慎 重采用的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集采用交易敌手。基金 托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金管 理东说念主认同全市集交易敌手。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方 式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金管理东说念主根据市集情况需要临时诊治银行间债券市集交易敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主阐述原理。   基金管理东说念主负责对交易敌手的资信收敛，按银行间债券市集的交易执法进行交易，并负 责搞定因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律使命及 损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主详情的时期前仍未承担负约使命过火 他相干法律使命的，基金管理东说念主有权向相干交易敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助与 配合。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手过火结算 方式进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式 进行交易时，基金托管东说念主应实时书面或以两边认同的其他方式提醒基金管理东说念主，经提醒后仍 未改正时酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损成仇使命。要是基金托 管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主本旨担 相应使命。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。 问题的文牍》等关联法律法例执法。 办法》范例的非公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期 的可交易证券，不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 规章轨制并提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主应当根据基金的投资立场和流动性的需要合理安 排流通受限证券的投资比例，并在相干轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。基 金投资非公开导行股票，基金管理东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限 于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例收敛情况。   基金管理东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个工作日将上述尊府书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有饱胀的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个工作日内，以 书面或其他两边认同的方式证据收到上述尊府。 流通受限证券的相干信息，具体应当包括但不限于如下文献(如有)：   拟刊行数量、订价依据、监管机构的批准讲授文献复印件、基金管理东说念主与承销商坚韧的 销售左券复印件、缴款文牍书、基金拟认购的数量、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时期文献等。基金管理东说念主应保证上述信息的真的、好意思满。 透露所投资非公开导行股票的称呼、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。 关书面信息。基金托管东说念主以为上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投 资流通受限证券前就该风险的摒除或谨防表率进行补充书面阐述，并保留检察基金管理东说念主风 险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估讲述等备查尊府的权利。不然，基金托 管东说念主有权拒却实施关联指示。因拒却实施该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何使命，并有权讲述中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。要是基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。要是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主本旨担连带使命。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行入款业务账 目及核算的真的、准确。基金管理东说念主应当按照关联法例执法，与基金托管东说念主、入款机构坚韧            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 相干书面左券。基金托管东说念主应根据关联相干法例及左券对基金银行入款业务进行监督与核查， 严格审查、复核相干左券、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职 责。      基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵循《基金法》、《运作办法》 等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项执法。      基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律法例的执法及基金合同的约定，详情得当 条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 入款的交易敌手是否得当关联执法进行监督。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供入款银行名单的，视为基金管理东说念主认同通盘银行。      （七）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息透露等方面的复核和监督。      当基金持有特定资产且存在或潜在首要赎回苦求时，根据最大收敛保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      （八）基金托管东说念主根据关联法律法例的执法及基金合同的约定，对基金资产净值筹划、 各样基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分配、相干信 息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。      （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违背法律法例、 基金合同和本托管左券的执法，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文牍基金管理东说念主限期纠 正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文牍后应 不才一工作日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托 管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。要是基金托管东说念主 未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主本旨担相应 使命。      （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管左券 对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主应在执法时期内答复并改 正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据尊府和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易标准也曾奏效的指示违背法律、行政法 规和其他关联执法，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他方式通 知基金管理东说念主，由此酿成的相应损失由基金管理东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违法行径，应实时讲述中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管理东说念主无梗直原理，拒却、阻 挠对方根据本托管左券执法愚弄监督权，或采用拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主提议训导仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、 复核基金管理东说念主筹划的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交 收、相干信息透露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本左券过火他关联执法时，应实时以书面体式文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文牍后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，阐述违法原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交 相干尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和真的性，在执法时期内答复基金管理东说念主并 改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行径，应实时讲述中国证监会，同期文牍 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无梗直原理，拒却、挫折 对方根据本左券执法愚弄监督权，或采用拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管理东说念主提议训导仍不改正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的支撑          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （一）基金财产支撑的原则 基金托管东说念主不得自走运用、刑事使命、分配基金的任何财产。 户及投资所需的其他账户。 基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与零丁。 有特殊情况两边可另行协商搞定。 并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理 东说念主采用表率进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此给予必要的配合与协助，但不承担任何相应使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金销售经验的生意银行开立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主寄托登记机构开立并 管理。 持有期限得当《基金法》、《运作办法》等关联执法后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在执法时期内，礼聘得当《中华东说念主民共和 国证券法》执法的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述,司帐师事务所提交的验资讲述需对 发起资金提供方过火持有基金份额进行专门阐述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册司帐师署名方为有用。 等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金托管东说念主为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的称呼应当包含本基金称呼， 具体称呼以现实开立为准。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付规划收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。基金管理东说念主应当在开户过 程中给予必要的配合，并提供所需尊府。   基金托管账户的开立和使用，限于骄贵开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行为。   基金托管账户的管理当得当《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理执法》、《利率管理暂行执法》、《支付结算办法》以及银行监管机构的 其他执法。   （四）如期入款账户   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或假造账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。本着便于本基金的安全支撑和日常监督核查的原则，入款行应尽量采用 基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款投资，基金管理东说念主都必须和入款 机构坚韧如期入款左券，约定两边的权利和义务，该左券手脚划款指示附件。该左券中必须 有如下明确条件：“入款证实书仅可用于入款、支款，不可用于出借、质押或转让等任何其他 行径。除合同另有执法外，本息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管账户（明确户 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期入款左券中未体现前述条件，基金 托管东说念主有权拒却如期入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，基金托管东说念主支撑证实书正 本或者复印件。基金管理东说念主应该在合理的时期内进行如期入款的投资和支取事宜，若基金管 理东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支 取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商搞定。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银 行间市集登记结算机构的关联执法，在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集算帐所 股份有限公司开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集 债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。 由基金管理东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主算帐工作，基金 管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券登 记结算有限使命公司的执法实施。 投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干执法，则基金托管东说念主比照上述对于账户 开立、使用的执法实施。   （七）期货相干账户的开立和管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干执法开立期货结算账户、期货资金账户，在中国 金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及交易编码对应称呼 应按照关联执法设立。   （八）其他账户的开立和管理 理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联执法使用并管理。   （九）基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库，也 可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司/北京分公司或单据营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东说念主办有。什物证券等有价 凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外 机构现实有用收敛的资产不承担支撑使命。   （十）基金境外证券账户的开立和管理            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金托管东说念主寄托境外托管东说念主在境外，根据当地市集法律法例执法，开立和管理证券账户。   （十一）与基金财产关联的首要合同的支撑   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产关联的首要合同的原件分袂由基金管理东说念主、基金托管东说念主支撑。除本左券另有执法 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主 和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。首要合同的支撑期限为不低于法律法例执法的期 限。      对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   五、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核与完成的时期及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去。基金管理东说念主不错设立大额赎回情 形下的净值精度救急诊治机制。国度另有执法的，从其执法。   基金管理东说念主应每个估值日筹划基金资产净值及各样基金份额净值，并按执法公告。   基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   一）估值对象   基金所领有的主义 ETF 份额、股票、债券、股指期货合约、股票期权合约、资产扶助 证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   二）估值方法           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   本基金持有的主义 ETF 基金份额按估值日主义 ETF 的基金份额净值估值。如该日主义 ETF 未公布净值，则按该日主义 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及首要变化因素，诊治最近交易市价，详情公允价值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有执法的除外），录取估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至现实收款日历间 录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 斟酌刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）交易所上市交易的可转念债券实行全价交易的债券录取估值日收盘价手脚估值全价； 实行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采用在当前情况下适用况且有饱胀可利用 数据和其他信息扶助的估值技能详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票、权证、债券，采用估值技能详情公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初度公开导 行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联执法详情公 允价值；             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应采用在当前情况下 适用况且有饱胀可利用数据和其他信息扶助的估值技能详情其公允价值。   持有的银行如期入款或文牍入款，按左券或合同利率逐日证据利息收入。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照上市交易的股票进行。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，诊治最近交易市价， 详情公允价钱；   （2）场外怒放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，怒放式基金未公布估值 日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市流通金融繁衍品按估值日其所在证券交易所的收盘价/结算价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价/结算价估值。   （2）未上市金融繁衍品，采用估值技能详情公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息 取得，由基金管理东说念主负责从其经纪商处取得，并实时见知基金托管东说念主。 估值。   估值筹划中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东说念主民银行或其授权机构公布了东说念主 民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国东说念主民银行或 其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构 最新公布为准。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   若触及中国东说念主民银行或其授权机构未公布东说念主民币汇率中间价的，届时以估值日伦敦时期 下昼四点（或大概取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种与好意思 元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例执法应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收执法诊治或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相干税金诊治日或现实支付日进行相应的估值诊治。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主不错礼聘税收参谋人对相干投资市集的税收情况给予 办法和建议。境外托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在国外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相干工作。基金管理东说念主或其礼聘的税务参谋人对最终税务的处理的真的准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 执法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及相干法 律法例的执法或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据关联法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹划 结果按约定对外给予公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》执法的估值方法的第 13 项进行估值时， 所酿成的过失不手脚基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇市集、登记机构、指数编制机 构及入款银行等级三方机构发送的数据差错等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、 妥当、合理的表率进行查验，但未能发现差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金管理           景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的表率收缩或 摒除由此酿成的影响。   （3）对于因税收执法诊治或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进行 估值的应交税金有互异的，相干估值诊治不手脚基金资产估值差错处理。   （4）全球投资触及不同市集实时区，由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基 金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时期点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不手脚基金资产估值差错处理。   （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   （四）基金份额净值差错的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥当、合理的表率确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为该类基金 份额净值估值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的邪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的使命东说念主应当对由于该 估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担；由于估值差错使命方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估值差错使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值差错使命方也曾积极和洽，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值差错使命方应付更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      （2）估值差错的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对估 值差错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值差错责 任方仍应付估值差错负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；要是取得不 当得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额 加上也曾取得的不妥得利返还的总和超过其现实损失的差额部分支付给估值差错使命方。      （4）估值差错诊治采用尽量收复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。      （5）按法律法例执法的其他原则处理估值差错。      估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：      （1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因详情估 值差错的使命方；      （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失进行评估；      （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的使命方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行证据。      （1）基金份额净值筹划出现差错时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的表率防患损失进一步扩大。      （2）差错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案；差错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中 国证监会备案。      （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命。      （4）前述内容如法律法例或监管机关另有执法的，从其执法处理。要是行业另有通行作念 法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （五）暂停估值的情形 业时； 金管理东说念主应当暂停估值；   （六）基金司帐轨制   按国度关联部门执法的司帐轨制实施。   （七）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管理东说念主独未必树立、记录 和支撑本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的筹划和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文牍基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起 15 个工作日内完成基金季度讲述的编制；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期讲述的编 制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述中的财务司帐讲述 应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》执法的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个 月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治， 诊治以国度关联执法为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核相干报表及讲述。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与支撑   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支撑，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别支撑基金份额持有东说念主名册，保存期限为不低于法律法例执法的期限。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册，《基金合同》奏效日、《基 金合同》隔断日等触及到基金遑急事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个工作日 内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善支撑基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为不低于法律法例执法的期限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金 托管业务除外的其他用途，并应遵循守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无 法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应按关联法例执法各自承担相应的使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东说念主应将关联尊府送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真的性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不得将 所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守秘义务。   七、争议搞定方式   两边当事东说念主同意，因本左券产生或与之关联的一切争议，两边当事东说念主应尽量通过协商、 统一阶梯搞定。如经友好协商、统一未能搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终 局性的并对两边当事东说念主均具有料理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，链接赤诚、勤奋、尽责地履行《基金合 同》和本托管左券执法的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。   本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管左券的变更、隔断与基金财产的算帐            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   （一）托管左券的变更标准   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的执法有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管左券隔断出现的情形   （三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 华东说念主民共和国证券法》执法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法律 办法书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，算帐期限相应顺延。          景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有蓄意，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证 券法》执法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小 组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在执法网站上，并将算帐讲述教唆性公 告登载在执法报刊上。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律法例执法的最低期限。             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                第二十三部分    对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多和修改以下服务面貌：   一、基金份额持有东说念主的对账单服务 记录； 金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 务体式提供基金对账单服务。   （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给收敛上月临了一个交易日仍 持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对 账单。   （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给收敛上月临了一个交易日仍持有本公 司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。   （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给收敛上月临了一个交易日仍持有本公 司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上成 功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。   （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制纸质对账单且 在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公司向定制纸质对账单且在 第四季度内有基金交易或者年度临了一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸 质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线盘问。因提供的个东说念主信息 （包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、差错、变更或邮局送达差 错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平方收 取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公司网站办理料想方式变更手续。详询            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书   二、聚集在线服务   基金管理东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）如期或不如期为投资者提供基金管理东说念主信息、 基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管理东说念主同期提供网上交易服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉等，可拨打 基金管理东说念主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时期为每周一至周五（法定节沐日及因此导致的证券交易 所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管理东说念主客户服务热线和在线服务、书信、电子邮 件等渠说念对基金管理东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管理东说念主的战略执法进行投诉。   基金管理东说念主承诺在工作日收到的投诉，将不才一个工作日内作出回话，在非工作日收到 的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不可实时搞定的投诉，基金管理东说念主 就投诉处理进程向投诉东说念主作出如期更新。   五、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式料想本基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领略了本招募阐述书。              景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    第二十四部分    其他应透露事项 性公告》 基金（QDII）2024 年年度讲述》 行径销售机构的公告》 邻接基金（QDII）新增新浪仓石为销售机构的公告》 蓄银行股份有限公司为销售机构的公告》 教唆性公告》 基金（QDII）2024 年第 4 季度讲述》 交易日暂停申购（含日常申购和如期定额投资）、赎回及转念业务安排的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 告》 售机构的公告》 告教唆性公告》             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 基金（QDII）2024 年第 3 季度讲述》 展银行径销售机构的公告》 理旗下基金相干销售业务的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 停申购、赎回等业务的公告》 性公告》 基金（QDII）2024 年中期讲述》 教唆性公告》 基金（QDII）2024 年第 2 季度讲述》 销售机构的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 基金（QDII）基金产物尊府撮要更新》 基金（QDII）2024 年第 1 号更新招募阐述书》 基金（QDII）基金产物尊府撮要更新》             景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书 暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》 教唆性公告》 基金（QDII）2024 年第 1 季度讲述》 为销售机构的公告》         景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书           第二十五部分    招募阐述书存放及查阅方式   招募阐述书公布后，应当分袂置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，供公众查阅、复 制。投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买基金招募阐述书复制件或复印件，但 应以基金招募阐述书底本为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书               第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式                 （最新的指数编制有蓄意可登录指数公司网站查询）   一、标的指数简介   恒生花费指数由恒生指数有限公司编制。恒生花费指数反应提供与日常花费相干的花费 品制造及服务的香港上市证券之全体推崇。   推出日历：2015 年 8 月 17 日   基日：2010 年 3 月 5 日   基值：3000   货币：港币    指数代码                  路孚特             彭博    价钱指数                .HSCGSI          HSCGSI   股息累计指数              .HSCGSIDV           -  净股息累计指数                  -               -   二、标的指数编制有蓄意   选股规模：合经验在互联互通下交易的恒生轮廓指数成份股   行业要求：被分类为以下恒生行业系统的业务类别                 景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书    挑选方法：市值排行最高的 50 只证券会被选为成份股    成份股数量：固定为 50    缓冲区：排行 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排行 40 名或以上的非成份股 将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值排行决定，以支撑成份股数量 于 50。    互联互通交易经验：南向：有    检查周期：每半年（数据收敛每年六月底及十二月底）    比重诊治周期：每季    快速纳入机制：透过季度快速纳入恒生轮廓指数的证券将分袂于六月或十二 月的如期指 数诊治日被纳入恒生花费指数，倘相干证券骄贵 以下条件： (a) 得当指数行业要求； (b) 符 合港股通南向交易经验；及 (c) 市值排行 40 名或以上    临时剔除成份股之替换：有，以最近一次如期检查中排行最高的合经验公司代替被临 时 剔除的成份股    加权方法：流通市值加权    比重上限：每只成份股 10%    三、指数信息查阅方式               景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书      投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（http:// www.hsi.com.hk/）免 费查询标的 指数的相干信息，包括指数撮要、编制方法、指数行情、收益推崇、临时变动、成份股列表 等。      四、指数信息的更新      如指数编制有蓄意发生了纠正，本基金将在后续年度更新招募阐述书中更新指数编制有蓄意 简述。            景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）招募阐述书                    第二十七部分       备查文献      （一）中国证监会准予景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基 金（QDII）召募注册的文献      （二）景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）基金 合同      （三）法律办法书      （四）基金管理东说念主业务经验批件、营业牌照      （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照      （六）景顺长城恒生花费交易型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（QDII）托管 左券      （七）中国证监会要求的其他文献      上述文献分袂置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                                        景顺长城基金管理有限公司                                         二○二五年五月二十四日

开云kaiyun.com